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1、第三章SAPR3功能简介---财务管理系统SAPR/3财务管理系统1财务管理方案总揽2财务会计3管理会计SAPR/3财务管理系统1财务管理方案总揽2财务会计3管理会计功能总揽EIS企业管理报表合并预算ECTRCOFI资本预算准备IM赢利中心现金管理金库管理市场风险管理基金管理总帐法人报表合并应收帐应付帐资产管理预算管理成本控制基于活动的成本产品成本赢利分析预算释放执行采购生产销售/分销采购市场销售市场财务集成性控制财务资产负债表资本成本资源机器运作资源人力资源采购生产销售/分销采购市场销售市场财务
2、集成性业务区域控制监督区域采购区域销售区域控制监督层工作地点/任务物料/产品本地物理组织单元经营范围集团公司(法人)集团公司层财务管理区域公司结构-灵活编码折旧区域本地层次管理单元法人层公司代码(公司)资产负债资本收入费用企业运行构架企业分析构架公司组(CompanyGroup)公司(CompanyCode)销售组织(SalesOrg.)采购组织(PurchaseOrg.)工厂(Plant)经营范围(OperatingConcern)业务区域(BusinessArea)控制区域(Controlli
3、ngArea)利润中心(ProfitCenter)成本中心(CostCenter)多元化企业管理结构SDMMPPQMPMHRCOTRPSWFISFISAPR/3财务 会计R/3财务管理模块SAPR/3财务管理系统1财务管理方案总揽2财务会计3管理会计合并特殊目的的子帐应付帐应收账银行帐户总帐现金管理和预测外币汇兑管理债券和融资管理FIS-财务信息系统银行发票确认帐户应付帐信用管理帐户应收账财务会计的结构总帐资金客户固定资产人力资源供应商数据存储财务资产管理合并总帐会计总帐合并总帐...科目表货币1
4、,...EIS财务日历SDMMHRAMMM客户供应商关帐操作平衡表审计线索准备资产负债表税务处理现金管理特殊目的分类帐控制报表G/L信息系统关键数据评估利润分析评估计划利息计算信件存档JFMAMJJASOND科目美国GAAP审计追踪凭证/交易子项平衡表报告P&L113100城市银行January45,000,000February670,000,000March45,560,000April784,000113100城市银行13,000,00015,230,00070,197,0007,00023
5、,000347,000B/S原始凭证多套会计科目表用户可定义多版本资产负债表/损益表多币种集成化银行相关业务会计系统可选未核销项目管理(帐户查询,风险分析,准备金等)灵活编码结构完善的标准报告灵活的报表生成器总帐管理特点供应链系统资金会计控制监督应付帐管理采购请求采购定单货物接收发票接收 (预过帐)GL释放供应商现金预测支付供应链系统资金GL现金预测现金管理电子银行会计实际发生实际发生 (预过帐)采购预留款 (成本中心,内部定单)采购请求预留款(成本中心,内部定单)控制监督已兑现支票应付账款和总帐
6、实时集成通过发票确认集成采购和会计系统发票的预过帐和跟踪管理一次性供应商在线处理支付建议国内和国际支付处理预付款支付处理应付帐管理特点损/益定单接收预测定单接收货物发出销售/分发控制监督会计资金发票信用审评信用审评客户/GL催款书现金预测GL现金预测电子银行支付应收帐管理和总帐实时集成为会计和销售灵活的信用管理多套催款程序处理自动通讯处理与资金管理相集成在线未核销项目跟踪方便的收到款管理过期未付利息管理应收帐管理维护设备历史定单报告投资控制清算模拟预算/计划在建工程资产管理维护设备历史定单报告投资
7、控制清算模拟预算/计划在建工程资产会计折旧资产值保险策略资本投资许诺资产管理多达99种用户可定义折旧表所有国际通行折旧方法.直线法,余额递减法...与采购集成折旧和利息数据直接传递至成本控制系统强化的资产文档:保险,资产值,坐落位置,土地注册,租用等资产管理特点分配用户自定义分部区域法人集团集团集团集团子集团公司区域国家地点分部产品线.产品.........分配合并最详尽资料汇总变换+转换灵活合并层标准化关键系统转换本地信息调整重归类分组聚合,报告双重计数内部利润公司间销售冲销标准货币合并步骤合并
8、过程高度自动化，节省了人力，缩短了关帐时间TRBasis财务预算清偿预测现金管理与供应链系统集成自动现金分配电子银行存款清单检查资金管理货物接收销售定单货物发出发票发票现金接收支付对账单对账单资金交付日期+支付条款支付历史更新现金管理/预测现金管理状态采购定单销售帐户应收账帐户应付帐采购支付清算按协商或计划日期按银行科目日期集成于会计系统实时集成性保证子账自动调节量和金额的并行流动保证实时处理财务数据集成的工作流保证最佳处理时间友好的图形化用户界面系统用户定义前台后台处理国家定制版
