核单员的岗位职责与工作流程.doc

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1、核单员的岗位职责与工作岗位职责：核单员是指进行核算工作或从事核算工作的人员。审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。核单员需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。工作流程：核单员审核主要分为三个部分：客房收入、足疗收入和洗浴收入审核。其工作内容包括：（一）审核各消费点的营业收入，及宾馆营业收入报表。（二）完成客房、足疗、洗浴等部门的电脑清机。（三）抽查各收银点备用金。其

2、操作程序包括：各部门收入的审核：（一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象；查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交部门主管待处理。B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。D、核对附有帐单等单据的前台收银帐单的份

3、数与前台收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不相符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在工作记录本上并汇报相关部门负责人以便审阅调查。E、对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。F、看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。（二）、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。扣减单据应有签字有效人批准。A、

4、收银员的现金报告是否与报表相一致。B、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。检查免费房是否有签字及有效人批准及批准免费的时间。C、核对前台各项杂项收入是否正确。每日根据客房部送来的酒水日报表与仓库送来的酒水单据进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减免酒水吧是否有有效人签字，根据交来的当日收入汇总表与电脑核对。检查是否输入正确，有无遗漏。D、根据挂账日志明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入凭证。（三）、核查每个前台收银员交来

5、的每一张帐单1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在工作记录本上并汇报相关部门负责人以便审阅调查。4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看

6、签字手续是否齐全。5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。7）核查金卡会员卡结账是否有会员签字。8）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。9）9）检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。10）将当日房态表与早餐发放登记本进行审核，并与当日收回的早餐券核对，检查是否有虚假或未到期或过期早餐券。11）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。12）将有问题的账单做标记并在工作

7、记录本上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。（三）迷你吧审核：1）审核迷你吧房号、签章等手续是否齐全。2）审核迷你吧、酒水单各个品项汇总数与迷你吧控制平衡表显示数额是否一致，在迷你吧、商场控制平衡表上签章后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。3）将迷你吧、酒水单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在工作记录本上注明并留待部门负责人调查处理.康体部收入的审核：（一）核查所有出勤的康乐收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1）将康乐

8、收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。2）核对附有帐单等单据的康体收银帐单的份数与康体收银系统中的“收入交款单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。（二）核查每个康乐收银员交来的每一张帐单1）将康体收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。2）检查洗浴、足疗票据是否盖章、是否过期。如延期