ERP系统实施项目SAP FI-LM（贷款） 概览培训资料.ppt

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1、紫金矿业集团有限公司ERP系统实施项目SAPFI-LM（贷款）概览培训资料凯捷咨询（中国）有限公司2012-05目录贷款模块概览主数据业务场景及功能信息系统2数据转移方案_LM_V1.0.PPT2007.03.19贷款管理模块基于太阳能公司的实际业务状况，通过“产品类型”，“条件类型”，“流动类型”等主要架构来完成整个贷款业务的实现与集成，保证了日常业务的顺利开展和未来新产品的开发的可延续性。贷款模块概览-整体架构描述产品类型条件组流类型A流类型B条件类型编号范围3贷款模块概览-贷款业务处理业务伙伴管理贷款合同管理分期支付一次性

2、支付贷款提款贷款利息借款人明细表按照贷款合同反映现金流借款人编码管理借款人基本信息贷款合同管理贷款业务分类贷款合同明细表查询、统计与分析报表客户对帐信息表贷款利息明细表4目录贷款模块概览主数据业务场景及功能信息系统5主数据-业务合作伙伴控制数据角色关系通用信息客户化配置是建立业务合作伙伴的前提创建业务合作伙伴是创建贷款合同的前提创建贷款合同6主数据-业务合作伙伴业务合作伙伴（BP）通用数据公司代码数据名称/姓名地址概览个人信息附加信息付款信息科目管理7主数据-业务合作伙伴业务合作伙伴维护事务代码：BP业务合作伙伴的创建有两种方式

3、：1）通过FI客户集成生成，适用集团内企业2）通过业务合作伙伴创建生成。适用集团外企业。业务合作伙伴的分组会确定编号范围，其中外部贷款银行属于第三组：集团外业务合作伙伴，其编号由系统自动按顺序给出，财务公司属于第一组：集团内业务合作伙伴。其编号与其在财务模块的客户编号一致。在“地址”标签中，“名称”字段输入业务合作伙伴全称，搜索项1输入简称，搜索项2输入总行全称。在“街道地址”字段中输入具体地址信息8主数据-业务合作伙伴业务合作伙伴维护事务代码：BP一个BP可以被赋予多个角色，如建行大安支行可以被赋予贷款行和担保行、委托人多个角

4、色。具委托人角色的公司现都为集团内企业，会由FI客户衍生生成9主数据-业务合作伙伴业务合作伙伴维护事务代码：BP根据框架上的“通用数据”和“公司代码”按钮可以切换两个层次的数据维护。该步骤包括维护银行账户和分配银行账户给贷款业务10主数据-业务合作伙伴编码规则业务合作伙伴的编号规则维护，包括号码段的维护和对组别的分配由集团统一维护11贷款业务-练习1、创建一个业务合作伙伴，赋予贷款行角色和担保行角色，维护集团层数据和公司代码数据。12目录投资模块概览主数据贷款业务处理信息系统13贷款业务-业务处理概览贷款合同创建贷款还款贷款业务

5、贷款合同贷款合同现金流贷款放款贷款结息贷款还款流类型在SAP中维护相应贷款合同贷款结息贷款放款14贷款业务-创建银行授信记录银行授信创建事务代码：XXXX公司代码：输入创建贷款合同的公司代码银行授信编号：银行简码+流水号+年份或财务公司提供的协议号在创建贷款合同时填入银行授信编号15贷款业务-创建贷款合同贷款合同创建事务代码：FNI1公司代码：输入创建贷款合同的公司代码产品类型：选择输入产品类型SE1/SE2/SE3/SE4/SE5。业务合作伙伴：输入业务合作伙伴号16贷款业务-创建贷款合同（基本数据）贷款类型：输入贷款的分类标

6、识，财务公司贷款或外部银行贷款，此处选择与科目确定相关合同货币：输入贷款合同的币种17贷款业务-创建贷款合同（分析数据）期限：输入贷款合同的期限标识：中长期贷款和短期贷款，与科目确定相关贷款用途：输入贷款合同的目的：项目贷款和流动性贷款18贷款业务-创建贷款合同（参考数据）指定：输入银行授信编号，系统将会检查指定字段是否输入了正确的银行授信编号，并给予警告信息。内部参考：输入贷款合同描述特征：用于项目贷款输入WBS号19贷款业务-创建贷款合同（参数表）字段名称使用产品类型填写内容指定SE1（循环贷款）银行授信号内部参考SE1（循

7、环贷款）、SE2（非循环贷款）合同名称内部参考SE4（收到保函）采购订单号特征SE2（非循环贷款）项目号替换号1SE1（循环贷款）银团贷款号替换号2SE1（循环贷款）展期合同的原到期日20贷款业务-创建贷款合同（条件）输入承诺资本、固定起始日、期限结束等要素承诺资本：贷款合同总额度，对于循环贷款，即为本次提款金额还款类型：输入最终付款，如果是分期付款，也在这里输入最终付款，然后在条件项目中输入未计划偿还科目。21贷款业务-创建贷款合同（条件）对于浮动比率合同，则点击“公式”，输入基准利率、浮动比例等要素22贷款业务-创建贷款合同

8、（条件）输入利息支付频率，及第一次计息和付息日期23贷款业务-创建贷款合同（条件）增加利息调整条件项目，输入利息调整日期（通常为第一次提款日）和调整周期24贷款业务-创建贷款合同（付款细节）付款细节：输入开户行、账户标识在会计过帐时，会使用到开户行和帐户标识所对