关于在金蝶KIS账务平台中进行账务年结工作的相关建议.doc

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1、刖目年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务逬行结账。在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。由于金蝶KIS有多款产品，分别适用于不同的财务核算需求和用户群体，在不同产品中的应用也有一定的区别。因此本文针对使用不同金蝶KIS产品的年结分别给予抛砖引玉说明,期待大家共同分享宝贵经验。本文内容同时适用于以下金蝶KIS产品:金蝶KIS账务平台产品系列这些产品的账套数据可以连续年度的使用，所以在原则上是不需要特别

2、进行年结的。执行年结的工作与平时月末结账的操作没有多少区别。这些产品平时每月结账操作,也比照下述事项进行。其中部分需要的准备的相关事项及工作主要有以下几方面。一.年结时间一般在账套数据中的当年第12期的期末。由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的］月或2月。二年结前的准备工作（业务凭证）在金蝶KIS账务平台产品中,由于用户使用了业务系统,则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。1.检查系统参数检查是否设置了业务单据必须生成凭证。9系统值息

3、合计期间

4、财劳巷教

5、

6、出纳鑒数

7、初枱巷数-启用会

8、ig:

9、2014—启用会计期间:[焉合计年度：「1両当前会计期闾：财务愆数本年利闰科目:铜分侃科目:教蛍小数位：单价小敎位：厂启用往来业劳核请厂往来业芬必须录入业势端号厂账簿余额方向与科目设累的余额方向相同丽明畴陕自动傩承上条分录痂！厂多栏（H员诒类科目顾余额从余额衰取数厂多栏味成本类科目期初余额从余额裘取数厂不允许进行跨财劳年展反结休厂核算【页目余额寒丰明细顷目余额合并在一个方向厂审核与反审核必须为同一人&凭证过账前必须审核厂凭证过账前必须出纳震核厂凭证审核后不允许出纳夏核厂不允许手工絵改凭证号厂录入凭证时必须指定現全流更项目厂录入凭证时

10、必须指走現金流酬衰项目&不允许修改4W余业劳系统凭证厂银行存款科目必须输入结算信息厂算止成J比审核V凭证审核与钊单不能为同一人昵资产融厂不折旧厘个系统）数星小數位：「飞仝厂卡片生成凭证前必须审核折旧慕小数位：r^±T^ft厂结球前必须审核业势卷教厂财务结账前期间内业务单据必须生成凭证确走保存絵改关闭如果选择了该参数,则在账务进行期末结账之前,所有业务单据生成凭证。同时，如果是第一次使用结转损益，还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。2.业务数据生成凭证在年末结账之前,必须确保行业软件中同步过来的业务单据都生成的了凭证。计■

11、单位绪K方戎俊1T唤目11労天证钿耳金蝶KIS账务平台子功心顷■•杭的工作台密arit软件财•・》PIK笛处理报衰与分析T固定资产Q工资■理Q出给薰理F初绐化三.年结前的准备工作（财务工作）在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作。（以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。）1.账务期间要到年末，比如12期（3金兰竺雪平台-［主桂台J主怏台金蝶KIS账务平台产品伦X产品堀训屁牌科店：枚的工年台嵐务处理廉衰与分析固左资产工资篮理出和绒初捡化基E设签.》主功Z5>1子功0帧计"燈结K方艮爸M】贡目WTW址矜咒证I

12、WTWMH車如细L—_•劳贸理纲珥和2期2.出纳管理1）、在出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经完成:现金日记账录入银行存款日记账录入银行存款对账单录入（如果没有则跳过）银行存款日记账与对账单的对账工作£15«18行存匕曲・打开0Qi!IW磁记q»“银行存款对账取消©」2厶BBS细KB、畫。启、S期丟爲前龛的、在正。#-'lrl^E0162◎期末结账账十isV结转未达账e结账C反结账按“开始"按钮开始期末结账P◎已（3滋Q於SM过建m自幼手工^8已勾対Mffltfl行：ts行*e：12<4@：lOteigtiffK币腓人民币绷间：20

13、1拜12ffi2015-12-09哄戡恢行存g日四I勾时址号曰阴日期天证事号M对方科目M方或帅号

14、

15、2015-12-(»1在所有业务都完成后，可进行期末出纳扎账。建议勾选：结转未达账完成后/出纳年末扎账完成。3.定资产业务如有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。如果计提了折旧后，又发生了固定资产变动,则本期折旧需要重新计提。Q金平台-【主1$白】Lj^i2J金蝶KIS账务平台rr畑产品论丘产品堵训色用渐怎主功能送瞬•2子功01贡找的工作台留确牧件财.・・味势处理报衰与分衡°工资養理Q9出纳餐理初妁化'总基础设霜年系姑鼻交幼方式AV余HE

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