廊涿高速公路建设资金监管协议书.doc

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1、廊涿高速公路建设资金监管协议书甲方：乙方：为加强建设期间资金的管理、监督，保证廊涿高速公路涿州至旧州段公路工程建设资金安全、合理、有效的用于本项目工程，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《银行开户协议书》、《廊涿高速公路建设资金管理办法》及工程发包合同等有关规定，经甲乙内三方友好协商，本着白愿、平等、负责的原则,达成如下协议：一、甲方职责和义务：1、在廊涿高速公路涿州至旧州段工程建设期间，甲方同意在乙方及所属的分支机构开设银行帐户。2.甲方有权定期或不定期的对丙方财务收

2、支情况直接进行检查,并授权乙方对丙方的资金使用情况进行监督。艮甲方依据《廊涿高速公路建设资金管理办法》按时核准丙方的月资金使用计划，并抄送乙方。二、乙方职责和义务：1、乙方负责对丙方的资金使用建立严格的监督制度，严格按照《廊涿高速公路建设资金管理办法》和甲方核准的“月资金使用计划”（附件1）对丙方资金进行监督。丙方违反规定转款或用款，乙方需及吋向甲方反映，并按甲方要求拒绝为其办理相关业务。2.乙方负责建立相应的资金管理台帐，对丙方的用款情况详细登记，并负责每月月底向甲方提供《工程承包单位用款流向报告》

3、（附件0及丙方当月银行帐户对帐单。3乙方严格执行为客户保密的原则，切实保障甲方、丙方资料秘密，杜绝人为因素的泄露。4乙方承诺在银行收费费率方面给予一定的减免优惠，具体优惠措施另行商定。三、丙方职责和义务：1.在廊涿高速公路涿州至旧州段工程建设期间，丙方同意在乙方及所属的分支机构开设银行帐户。2.丙方有责任遵循专款专用原则，确保廊涿高速公路项目资金专用于本项目工程建设。3.丙方应依据工程承包合同及施工进度计划详细编制月资金使用计划，于每月25日前报送甲方，经甲方许可后，作为次月丙方对外付款依据。4丙方有

4、权对甲、乙方未按协议和规定办理的事项进行申诉，造成损失的可进行索赔。四、违约责任1、甲乙两方如违反本协议，将按照双方签定的《银行开户协议书》相关违约责任条款进行处理。2丙方如违反本协议，甲方根据《廊涿高速公路建设资金管理办法》中相关违约责任条款进行处理。五、三方共同遵守条款协议三方应严格遵守《廊涿高速公路建设资金管理办法》，加强联系，相互沟通。本协议经三方签字盖章后生效，其他未尽事宜，由三方本着平等、白愿、相互理解的合作精神协商解决。本协议书所附表格及说明是本协议书的一部分，与本协议书具有同等效力。附

5、：月资金使用计划、工程承包单位用款流向报告本协议一式三份，三方各执一份。甲方：河北省廊涿高速公路筹建处乙方：银行负责人：负责人：日期：日期：丙方：负责人:日期：