日常费用管理办法.docx

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1、日常费用报销管理办法一、差旅费（一）外埠差旅费1、往返交通费公司职员可选择乘坐除飞机头等舱、轮船头等舱和火车软卧以外的任何交通工具，凭票实报实销。2、住宿（元/天）地区总经理/副总经理部门负责人/总监部门经理部门主管职员沪、穗、深、琼1000800600400300津、其他省会、渝、沿海开放城市800600500350260其他地区600500360240180注：部门经理以下（含）双人出差按高级别人员标准执行。3、餐费补助不分级别每人100元/天（早餐20元，中餐及晚餐40元，以出差起止时间为依据），原则上不报销餐费，如有业务招待须特别说明。1、市内交通

2、部门经理以上人员市内出租车实报实销，部门经理以下人员报销公交、BRT、地铁车费。2、对由其他单位支付的食宿的，每人一天补助30元。（二）临时赴港澳台和出国人员的差旅费1、出差港澳台地区住宿费不分职级，二人共同出差在500/人/晚的标准内实报实销；一人出差在800元/晚的标准内实报实销。对自行安排住宿而不报销宿费者，每晚补贴300元。二、业务招待应酬标准：招待对象招待标准招待部门/负责人备注企业客户核心经办人、银行信贷员及其他合作机构办事员50-80元/人，单桌最高800元/10人业务发起部门/部门经理报备分管副总客户高管、银行支行业务领导及其他合作机构经办

3、主管100-150元/人，单桌最高1500元/10人业务发起部门/部门经理、分管副总报备总经理企业主、银行支行负责人、分行业务主管及其他全作机构负责人150-250元/人，单桌最高2500元/10人业务发起部门/分管副总、总经理1、招待费用在300元以下的，由发起部门经理报分管副总后自行安排2、招待标准250元/人以上以及超出年度业务招待预算总额的招待费用应报董事长审批3、招待选址应尽量选择综合部待定推荐的地点进行4、招待需要使用酒水及其他物品的，须提前向综合部申请5、所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字1、各部门应本着勤俭节约的原则使用业

4、务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。2、业务招待费须有两人以上签定并注明时间及招待客户简要信息因业务需要外赠礼品的，由业务发起部门提出申请，注明所送礼品名称、数量及简要用途信息，经总经理批准后向综合部领取或申请购买。三、培训费用员工参加和任职岗位相关的培训、学习、考试等，所发生的学杂费以及其他相关费用，经总经理审批后凭毕业/结业证书或相关职称证书报销。四、书报资料费各部门由于工作需要购置的专业书籍，经行政部确认，公司负责人审批后购置，管理员验收并办理好登记、同时在书、资料上盖章、编号，凭发票实报实销。五、通讯费用六、交通补贴七、机动车费