会计电算化模拟练习三.doc

《会计电算化模拟练习三.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、会计电算化模拟练习三一、系统管理　（一）建立文件夹：在D:根目录下，建立以自己姓名命名的文件夹。　（二）建账资料：　　　　1、账套代码：自行设置　　　　2、账套名称：所在班级　　　　3、账套路径：D:自己姓名　　　　4、启用日期：2010年1月　　　　5、单位名称：自己姓名　　　　6、本位币：RMB人民币　　　　7、类型、性质：工业　　　　8、账套主管：demo　　　　9、不能按行业预置科目　　　　10、对客户和供应商进行分类　　　　11、本账套有外币核算　　　　12、科目编码：4（3222）　　　　13、客户编码：2级（22）　　

2、　14、供应商编码：2级（22）　　　　15、部门编码：2级（22）　　　16、其他参数：默认　（三）财务分工编码姓名所属部门权限111王琳财务部账套主管222曹莉财务部拥有总账系统所有权限333张南财务部拥有总账系统中出纳签字权、现金、银行日记账查询权、银行对账权限二、总账系统初始化　（一）系统启用凭证制单采用序时控制，凭证由系统自动编号，出纳凭证需要出纳签字；客户、供应商往来在总账系统中核算。　（二）外币设置币符币名1月初的记账汇率1月末的结账汇率其他参数USD美元7.117.06默认　（三）部门档案部门编码部门名称部门负责人部门属

3、性01办公室王强管理02财务部王琳财务03销售部张洁营销04生产车间刘丽生产　（四）职员档案职员编码职员名称所属部门职员属性101王强办公室经理102王琳财务部财务主管103曹莉财务部会计104张南财务部出纳105张洁销售部经理106王欣销售部业务员201刘丽生产车间车间主任202孙伟生产车间工人203王跃生产车间工人　（五）客户/供应商分类分类编码分类名称01长期02短期　（六）客户档案编码客户名称简称所属类别地址01北京丰华公司丰华公司长期客户北京海淀02重庆远东公司远东公司短期客户四川重庆　（七）供应商档案编码供应商名称简称所属类

4、别地址01上海宏远公司宏远公司长期供应商上海浦东02北京蓝天公司蓝天公司短期供应商北京丰台　（八）会计科目及期初余额科目代码科目名称辅助账类型账页格式方向年初余额1001库存现金日记账金额式借14.400.001002银行存款 金额式借171.100.00100201工行存款日记账、银行账金额式借100000.00100202中行存款 外币金额式（美元）借71.100.0010000.001131应收账款客户往来金额式借130000.001141坏账准备 金额式贷22000.0012211原材料 金额式借25000.00122101甲材

5、料 数量金额式（公斤）借25000.002500.001243库存商品 金额式借8000.00124301A产品 金额式借8000.001501固定资产部门核算金额式借100000.001502累计折旧 金额式贷8000.002121应付账款供应商往来金额式贷98500.002151应付职工薪酬 金额式贷 2171应交税费 金额式贷20000.00217101应交增值税 金额式贷 21710101进项税额 金额式贷 21710102销项税额 金额式贷 21710103转出多交增值税 金额式贷 21710104转出未交增值税 金额式贷 2

6、17102未交增值税 金额式贷20000.002301长期借款 金额式贷 3101实收资本 金额式贷300000.003131本年利润 金额式贷 3141利润分配 金额式贷 4101生产成本 金额式借 410101直接材料项目核算金额式借 410102直接人工项目核算金额式借 410103制造费用项目核算金额式借 4105制造费用项目核算金额式借 5101主营业务收入 金额式收入 5401主营业务成本 金额式支出 5502管理费用 金额式支出 5503财务费用 金额式支出 注意：指定出纳专管科目。　（九）凭证类别设置类型限制类型限制科目

7、收款凭证借方必有1001,100201，100202付款凭证贷方必有1001,100201，100202转账凭证凭证必无1001,100201，100202　（十）辅助账期初余额数据1．应收账款辅助账期初余额日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期2009.12.08转账20丰华公司销售产品借130000.00王欣10472009.12.082．应付账款辅助账期初余额日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期2009.12.15转账30宏远公司购买材料贷98500.00王欣20502009.12.153．固定资产辅助账期初余额部门

8、名称方向金额办公室借20000.00生产车间借80000.00　（十一）结算方式编码名称票据管理1现金否2支票是201现金支票是202转账支票是3其他否　（十二）项目档案项目大类核算科目产品项目40101、