会计电算化练习三.doc

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1、《会计电算化》上机练习三新建账套：以系统默认的用户名Manager(超级管理员)登录系统，口令为空。起文件名：ABC+学号ABC公司是一家工业企业，该公司基本参数如下：1.公司将于2003年1月使用金蝶标准版参数软件2.该公司记账本位币为“人民币”3.公司所属行业：工业企业4.该公司使用的会计科目级数：6级，各级长度为3-2-2-2-2-25.会计期间采用自然年度会计期间一、初始化设置：1、币别设置：HKD港币1.110；USD美元8.2772、核算项目设置：①将“往来单位”类别修改为“客户”，并增加“供应商”类别：客户名称客户代码供

2、应商名称供应商代码朝阳百货KH001丁丁牛奶公司GY001糖烟酒公司KH002宏发食品厂GY002医药公司KH003富达饼干厂GY003恒通网吧KH004振华纸业GY004②部门代码及名称：001（办公室）002（市场部）003（财务部）004（车间）③职员资料：工号姓名部门职员类别性别职务银行账号001吴祥春办公室管理人员女一般工作人员1101002朱力办公室管理人员男一般工作人员1102003李华市场部销售人员女一般工作人员1103004小玲市场部销售人员女一般工作人员1104005小吴财务部财务人员女一般工作人员1105006小

3、刘财务部财务人员男一般工作人员1106007小张财务部财务人员女一般工作人员1107008小明财务部财务人员男一般工作人员1108009小苗车间生产工人男一般工作人员1109010小方车间生产工人女一般工作人员1110④自定义核算项目：类别名称：存货属性名称属性类型长度规格型号文本12参考价实数单位文本12在存货内增加三个项目：代码名称规格型号参考价单位C001牛奶纯鲜型60箱C002糖果夹心型200箱C003饼干梳打型40箱3、会计科目设置：其中“工资”和“差旅费”设部门核算，其他均无核算项目，无外币核算管理费用（521）—工资（5

4、2101）产品销售费用（503）—工资50301管理费用—福利费（52102）产品销售费用—福利费50302管理费用—差旅费（52103）产品销售费用—差旅费50303管理费用—办公费（52104）产品销售费用—其他50304管理费用—其他（52105）财务费用(522)—利息52201财务费用—手续费52202财务费用—其他52203“应收账款”，“预收账款”均设客户往来业务核算；“应付账款”，“预付账款”均设供应商往来业务核算。“其他应收账”、“其他应付账”核算项目为职员“原材料”和“产成品”设数量金额核算，计量单位“箱”，核算项

5、目：存货增加科目：162固定资产减值准备（科目类别：长期资产，余额方向：贷方）增加科目：120库存商品核算项目：存货往来业务核算设数量金额核算，计量单位“箱”221科目下增设二级明细科目：22101应交增值税102银行存款科目下增设二级明细科目：10201义乌市工商银行要求：不核算外币10202义乌市信用联社要求：不核算外币10203义乌市中国银行要求：核算所有币别1020301美元户要求：核算单一外币，美元，“√”期末调汇1020302港币户要求：核算单一外币，港币，“√”期末调汇4、账套选项新增结算方式：汇票，支票，本票5、新增用

6、户组：财务组人员：小吴(安全码11111)，小吴为财务主管，拥有一切权限(口令为11)，输凭证审核组人员：小张(安全码22222)，口令为22，审核系统管理员：小明(安全码33333)，口令为336、2003年1月1日开始使用财务软件，会计科目短期借款500000现金3000应付账款434400工商银行存款250000其他应付款35000应收账款50000应交税金15000预付账款20000其他应交款4500其他应收款11000应付工资15000待摊费用80000应付福利费3400库存商品240000固定资产600000已累计折旧20

7、000无形资产482000实收资本500000未分配利润208700小计资产总额1736000负债及所有者权益合计1736000期初余额的构成如下：A、应收账款借方发生额‘客户名称发生日期业务编号摘要发票金额余额朝阳百货2002-8-31001001销售1000010000糖烟酒公司2002-9-30001002销售2000020000医药公司2002-12-31001003销售2000020000B、应付账款贷方发生额供应商名称发生日期业务编号摘要发票金额余额丁丁牛奶2002-8-20002001采购234400-234400宏发食

8、品厂2002-12-20002002采购200000-200000C、预付账款借方发生额供应商名称发生日期业务编号摘要发票金额余额富达饼干厂2002-9-12002003采购2000020000D、其他应收款借方发生额个