ERP实验报告固定资产系统.doc

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1、《ERP》实验报告(3)专业班级 学号 姓名  实验时间4月3日  课时数：8 实验名称：固定资产系统一、实验目的系统学习固定资产系统初始化，日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握输入固定资产卡片的方法；掌握固定资产增加，减少，变动的操作方法和要求；掌握固定资产折旧处理过程及操作方法；了解固定资产帐套内容及作用，熟悉固定资产月末转账，对账及月末结账的操作方法。二、实验要求实验一l建立固定资产子帐套l基础设置l录入原始卡片l帐套备份实验二l修改固定资产卡片l增加固定资产l折旧处理l生成增加固定资产的记账凭证l对账与结账l帐表管理将系统日期修改为“2009年2月28日”，由“001

2、周健”注册进入“固定资产”系统l计提折旧l固定资产减少l固定资产变动l批量制单l帐套备份三、实验内容及过程实验一固定资产系统初始化1.建立固定资产帐套(1)在用友erp-u8企业应用平台中，选择“财务会计”中的“固定资产”，系统弹出“这是第一次打开帐套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”信息提示对话框(2)单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导-约定及说明”对话框。(3)选中“我同意”单选按钮，单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-启用月份”对话框(4)单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-折旧信息”对话框(5)选择主要折旧方法为“平均年限法”，单击“下一步'按

3、钮，打开“固定资产初始化向导-编码方式”对话框。选择固定资产编码方式为“自动编码”和“类别编码+序号”序号长度为“5”(6)单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-财务接口”对话框(7)在“固定资产对账科目”栏录入“1601”，在“累计折旧对账科目”栏录入“1602”(8)单击'下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导-完成”对话框(9)单击“完成”按钮，系统弹出“已经完成了新帐套的所有设置工作是否确定所设置的信息完全正确并保存对新帐套的所有设置？”信息提示框(10)单击“是”按钮，系统提示“已成功初始化本固定资产帐套！”(11)单击“确定”按钮固定资产建帐完成2设置选项(1)

4、执行‘设置”“选项”命令，打开“选项”对话框(2)单击“编辑”按钮，单击“与财务系统接口”选项卡，设置固定资产默认入账科目为1601；累计折旧默认入账科目为1602(3)单击“确定"按钮返回3设置部门对应折旧科目(1)执行”设置”“部门应对折旧科目”命令，进入“部门编码表-列表视图”窗口(2)选择“人事部”所在行，单击“修改”按钮，打开“部门编码表-单张视图”窗口(3)在“折旧科目”栏录入或选择“660204”(4)单击“保存”按钮。以此方法继续录入其他部门应对的折旧科目。4设置固定资产类别(1)执行“设置”“资产类别”命令，打开“类别编码-列表视图窗口。(2)单击“增加”按钮，打

5、开“类别编码-单张视图”窗口(3)在“类别名称”栏录入“房屋及建筑物”，在“使用年限”栏录入“30”，在“净残值率”栏录入“2”(4)单击“保存”按钮，继续录入2号资产的类别名称“机器设备”，单击“保存”按钮(5)单击“放弃'按钮，系统提示“是否取消本次操作”，单击“是”按钮，返回“类别编码-列表视图”窗口(6)单击选中“固定资产分类编码表”中的“01房屋及建筑物”分类，再单击'增加'按钮，再”类别名称”栏录入“办公楼”(7)单击“保存'按钮。以此方法继续录入其他的固定资产分类5.设置固定资产增减方式(1)执行”设置““增减方式”命令，打开“增减方式-列表视图”窗口(1)单击选中“

6、直接购入”所在行，再单击“修改”按钮，打开“增减方式-单张视图”窗口，再“对应入账科目”栏录入“100201”(2)单击“保存”按钮。以此方法继续设置其他的增减方式对应的入账科目6.录入固定资产原始卡片(1)执行“卡片”“录入原始卡片”命令，打开“固定资产类别档案”对话框(2)选择“011办公楼”前的复选框，回车后进入“固定资产卡片”窗口(3)再“固定资产名称”栏录入“1号楼”，单击部门名称栏，再单击“部门名称”按钮，打开“固定资产-本资产部门使用方式”对话框(4)单击“确定”按钮，打开“部门参照”窗口(5)选择'人事部”双击确认。(6)单击“增加方式”栏，再单击“确认方式”按钮，

7、打开“固定资产增减方式”对话框，选择“105在建工程转入”，双击确认。(7)单击“使用状况”栏，再单击“使用状况”按钮，打开“使用状况参照”对话框，默认“在用”，单击“确认”按钮(8)在“开始使用日期”栏录入“2007-09-09”，再“原值”栏录入“412000”，再“累计折旧”栏录入“37800”(9)单击“保存”按钮，系统提示“数据成功保存！”(10)单击“确认”按钮以此方法继续录入其他的固定资产卡片实验二.固定资产日常业务处理1、修改固定资产卡片(1)执行“卡