学校财务收支及预算执行分析.doc

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1、*******学校2012年财务收支及预算执行分析我校2012年平均在职教职员工人；全年平均聘请代课及临时工、保安人；年初离退休人，本年新增退休人，死亡人，年末离退休人。2012全年平均学生数为人，其中小学人，中学人，高中人，幼儿园人。现将我校2012年财务收支及预算执行情况分析汇报如下：一、预算内教育经费情况全年预算内教育经费拨款元，教育附加经费拨款元。具体明细支出如下（根据2012会计报表数据）：基本工资元津贴元奖金元其它人员支出元公用支出元离退休费及遗属补助元医疗补贴元提租补贴元住房公积金元以上基本工资、津贴、奖金、人员其它共计元，全年在职教职员工累计人，人平元/月（不

2、含提租补贴、医疗补贴、住房公积金）；离退休费元，累计离退休人，人平元/月。第6页共6页二、预算外资金情况1、预算外收入全年共实现预算外收入元，其中学生学杂费收入元，住宿费收入元、日托班收入元，捐赠收入元，门面租金收入元，其它收入元。2、预算外支出全年预算外经费支出元，其中人员支出元，社会保障缴费元，公用支出元，对个人和家庭的补助支出元。三、设备购置、维修工程、固定资产增加情况全年我校新购资产、仪器、设备明细如下：购置时间品名、规格数量单价金额使用地点是否入固定资产合计全年我校基建维修工程共计元，维修校舍面积平米，具体维修工程明细如下：工程名称完工时间付款时间工程金额是否审计全

3、年新增固定资产元，报废固定资产元，年末固定资产余额为元。四、预算执行情况第6页共6页我校2012全年预算执行情况如下表（根据2012预算总表与会计报表数据）单位：万元序号科目名称预算金额年中新增预算全年支出金额执行差额备注说明一、公用经费收入合计1、公用经费标准拨款2、公用经费补助3、保安经费拨款二、公用经费支出合计1、办公费2、印刷费3、水电费4、邮电网络费5、交通费6、差旅费7、会议费8、培训费9、招待费10、劳务费、保安费11、物业管理费12、维修费13、办公设备购置费14、图书资料购置费第6页共6页序号科目名称预算金额年中新增预算全年实际金额执行差额备注说明15、体检

4、费16、社会考试劳务补助17、其他（含校园文化）三、预算外收入合计1、事业收入2、捐赠收入3、租金收入4、其它收入（上年度结余）四、预算外支出合计1、人员支出小计①课时津贴②节假日慰问③代课、临时工资④教学质量奖⑤非毕业年级补课费补助⑥社会保障缴费⑦其他人员支出⑧午餐管理劳务⑨20+20诵读2、公用支出小计①办公费第6页共6页序号科目名称预算金额年中新增预算全年实际金额执行差额备注说明②印刷费③水电费④邮电网络费⑤交通费⑥差旅费⑦会议费⑻培训费⑼招待费⑽劳务费、保安费⑾物业管理费⑿维修费⒀办公设备购置⒁交通工具购置⒂图书资料购置⒃其他公用3、对个人和家庭补助①比照退休生活补贴

5、②重阳节活动及慰问③医疗超支④助学金⑤其他补助第6页共6页五、资金情况截止2012年12月31日，银行存款余额为元，其中预算外专户余额元，往来资金专户余额元。六、学校其他业务情况我校2012年接收了以下几个单位的检查和组织以下业务活动七、对学校财务管理的意见或建议分析人：时间：第6页共6页