财务课课长岗位职责说明书.doc

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1、财务部课长岗位职责标准说明书岗位名称财务部课长所属部门财务部文件编号文件名称财务部课长岗位职责标准说明书版本页数5直接上级岗位财务部经理直接下级岗位主办会计、应收会计、应付会计、费用会计、成本会计、预算会计、出纳岗位核心价值负责组织员工运用预算、核算、财务检查等财务手段，降低财务成本，控制财务风险，提高资金周转率，确保为公司战略实现提供可靠财务保障。职责与工作结果职责工作结果财务预算、决算1.负责拟订预算管理制度，经财务部经理审核后，报总经理审批后，监督执行，确保执行率100%；2.负责汇总、审核各部门年度预算，并据此编制公司年度财务预算

2、报告，提交财务部经理审核后，报总经理审批，通过后下发各部门执行，确保财务预算报告提交及时准确率100%，总经理审批通过；3.负责监督各部门预算执行情况，每季度汇总预算结果，发现偏差，分析原因，并形成分析报告，提交财务部经理审核后，报总经理，确保分析报告总经理审批通过；4.负责根据预算执行情况，调整、变更预算可变动模块，并执行新预算，确保预算执行准确率100%；5.负责汇总公司年度收支情况，编制公司年度财务决算报告，提交财务部经理审核后报总经理审批，确保财务决算报告提交及时准确率100%，总经理审批通过。资金管理1.负责按财务制度和审批流程

3、，审查费用报销原始票据，确保报销差错率为0；2.负责根据资金预算情况，审查每月《请款单》，确保结付准确率100%；3.负责审核现金余额和《银行余额调节表》，报财务部经理，确保账实相符率100%，日清月结；4.负责依据资金使用量测算结果，制定资金使用计划，经财务部经理审核后，报总经理审批，确保审批通过。融资管理1.负责对公司短期和较长期的资金需求进行分析、预测，制定融资计划，经财务部经理审核后，报总经理审批，确保《融资计划》总经理审批通过。1.负责与目标融资渠道沟通，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成融资协议，确保融资计划达成率100%。

4、往来账款管理1.负责监督定期与往来公司对账，并审核对账结果，催收货款回收，确保公司往来款项核算准确率100%。成本核算分析1.负责每月审核成本会计编制的公司《产品成本明细表》，提出成本分析意见，提交财务部经理审核后报总经理，确保产品成本核算准确率100%；2.负责审核向业务部、研发部提供新产品和新客户的基本报价成本数据，确保提供报价成本数据准确率100%；3.负责审核成本会计编制的产品成本计算表及会计凭证，确保数据准确率100%。会计报表1.负责审查会计编制的公司对外会计报表，提交财务部经理审核通过后，报总经理，确保报表准确率100%，总

5、经理审批通过；2.负责审查会计编制的公司对内会计报表，并提出财务管控相关建议，提交财务部经理审核通过后，报总经理，确保报表准确率100%，总经理审批通过。财务分析1.对公司的资金需求、公司财务状况、经营成果和经营风险进行分析，及时预警财务风险。税务统筹1.负责根据国家财税政策，设计纳税合理方案，提交财务部经理审核通过，确保获得优惠待遇；2.负责每月审核会计提交各种纳税申报表，报财务部经理审批，确保申报的纳税数据准确率100%；3.负责每月监督纳税申报，确保纳税完成及时率100%。固定资产管理1.负责每月审核公司固定资产的入账、计提折旧情况

6、，确保固定资产的账务处理准确率100%；2.负责组织监督审核固定资产盘点，确保盘点数据的准确率100%。财务监督1.负责审核各项采购和运输合同，确保采购和运输合同价格差错率为0；2.负责组织公司财务稽核工作，整理、统计公司存在的财务问题，提交财务经理审核，确保审核通过；3.负责根据财务经理的指示，对稽核过程中存在的问题进行调查、取证，并分析原因，提出改进建议，形成报告，报财务经理审核，确保审核通过；4.负责处理违反财务规定的事件，发现重大问题上报财务部经理，并提出处理意见，处理结果上报总经理，确保违规处理和上报及时准确率100%。1.负责

7、监督公司财务章管理和使用，确保印鉴使用正确率100%，保管完好；印鉴、合同、档案、票据管理1.负责监督公司采购、运输和销售合同复印件及会计资料归档、备案，确保合同、档案、票据完好率100%。对外关系管理1.负责建立与维护财税、金融机构的对外关系，确保关系良好，办事顺畅；2.负责公司综合授信额度的申报与管理，确保公司综合授信额度的申报完成及时率100%。成本控制1.负责编制本部门的年度预算报告，提交财务部经理审核，报总经理审批，确保部门年度预算总经理审批；2.负责控制部门财务费用、日常开销等各项费用支出，确保成本控制达标率100%。团队建设

8、1.负责本部门人员的素质培养，关注人员思想动态，做好人才储备，确保为公司业务发展提供人才保障；2.负责对本部门进行业务技能和专业知识的培训，并进行工作指导和检查，确保人员胜任率100%；3.负