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时间:2020-03-16
《企业集团财务解决方案调研提纲.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、企业集团财务解决方案调研提纲1.企业基本情况,包括:企业经营业务范围、产品和服务、企业规模(人员、销售收入、利润、上缴税金等)、企业发展历史、企业在行来中的地位、竟争对手、企业下一步经营管理目标。2.描绘本企业(集团)的组织结构图,图中需要标明节点的性质(是法人、虚拟法人或部门,负责人/主管?)。简要说明各节点的具体职能。如果组织机构需要调整,初步调整想法是什么?3.公司财务核算体系及结构是什么样的,包括组织结构中那些节点需要进行独立财务核算,各个核算单位层次、架构,以及上下级核算单位关系之间的关系.4.简要以图示或者文字的形式描述总部财务部门的结构、岗位、职能、权限。5.简要描述本企
2、业(集团)的财务管理重点及需求。6.简要描述本企业(集团)的财务管理模式:集权/分权/其它?7.简要描述企业(集团)是如何进行有效的资金管理?参考要素:资金管理模式(集中或分布);资金收支(两条线、一条线或者其他);资金控制方式(结算中心、内部银行、拨付备用金或其它);筹投资管理及预测;资金计划的制订、审批、执行和控制;资金是否计息等。8.企业(集团)是否进行实行全面预算管理?是如何执行及考核的?参考要素:预算组成;预算编制(计划/预算)(全国预算/财务预算/资金预算/现金预算)审批程序(由下而上/由上而下/分项编制其它);权限分布;下级单位的预算工作是否由上级统一布置;下级单位接收上
3、级单位的预算是否允许细化及扩充预算内容;预算控制(事前/事中/事后);预算调整管理;调整权限、方式、调整审批;预算控制节点、控制方式;9.请描述企业(集团)如何进行资产管理的?是进行集中管理还是分布式管理?10.请描述企业(集团)的财务分析方法。有那些重要指标、分析报表?11.简要描述本企业(集团)的合并报表的处理流程、种类和周期。12.简要描述本企业(集团)的应收应付管理重点。包括:有无单独的采购、销售结算中心,如有,隶属于何部门?客户管理、供应商管理节点?客户:信用、能力、其他,供应商:资质、质量、交期、能力、其他?内部往来核算流程(业务种类、对帐方式、对帐不符处理方式)?1.简要
4、描述本企业(集团)的各个节点的应用软件的使用状况。包括:使用了那些软件,软件名称、版本、供应商、使用时间?尤其是财务软件。2.简要描述本企业(集团)的系统软件的部署情况。包括:服务器操作系统、数据库等。3.简要描述本企业(集团)的各个节点的硬件部署情况。包括:服务器、台式机、打印机等的品牌、配置和数量。4.简要描述本企业(集团)的网络环境和数据安全的部署情况。包括:宽带、防火墙、防病毒、数据文档安全等。
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