财务系统调研提纲(集团、通用企业).doc

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1、专业.专注CW-01财务系统CW-01关于会计记帐处理流程（手工）CW-01-01帐簿登记CW-01-02科目汇总CW-01-03报表编制CW-02关于电算化会计记帐处理流程CW-02-01工作权限CW-02-02软件管理CW-02-03系统维护CW-02-04凭证录入CW-03关于税金CW-03-01核算CW-03-02预提CW-03-03申报纳税.学习参考.专业.专注CW-03-04合理避税CW-03-05证照年检CW-04关于经济业务财务处理CW-04-01审批权限CW-04-02原始单据审核CW-04-03记帐凭证填制CW-05关于

2、成本费用CW-05-01部门成本核算CW-05-02费用标准、指标的拟定和管理CW-05-02A招待费用CW-05-02B差旅费用CW-05-02C通讯费用CW-05-02D广告费用CW-05-02E礼品费用CW-05-03F产品定价和调价CW-06关于应收帐款CW-05-03信用期CW-05-04核对账目CW-05-05催款CW-05-06帐龄分析及坏帐准备.学习参考.专业.专注CW-07关于会计档案CW-07-01整理、装订CW-07-02保管、归档CW-08关于支票CW-08-01申购CW-08-02申领CW-08-03保管CW-09

3、关于现金结算CW-09-01收款CW-09-02提现CW-09-03付现CW-09-04帐簿登记与现金盘点CW-09-05现金日报表CW-10关于银行结算CW-10-01支票签发CW-10-02印章管理CW-10-03银行票据办理CW-10-04帐簿登记.学习参考.专业.专注CW-10-05银行存款日报表CW-10-06核对帐目CW-11关于财务预算分析CW-11-01预算差异分析CW-11-02执行结果分析CW-12关于财务计划分析CW-12-01实施分析CW-12-02执行结果分析CW-13关于成本预测分析CW-13-01结构分析CW-

4、13-02控制分析CW-13-03结果分析CW-14关于费用分析CW-14-01制造费用分析CW-14-02销售费用分析CW-14-03管理费用分析CW-14-04财务费用分析.学习参考.专业.专注CW-15关于成本分析CW-15-01人力（劳动）成本分析CW-15-02比价分析CW-15-03销售成本分析CW-15-04主营业务资金利润率分析CW-15-05辅营业务综合成本分析CW-15-06辅营业务资金利润率分析CW-15-07原料、辅料成本分析CW-15-08单位产品费用率分析CW-16关于报表分析CW-16-01财务报表综合分析CW

5、-16-02管理报表分析CW-17关于重大经济活动财务分析CW-17-01企业合并CW-17-03兼并CW-17-02企业上市CW-17-04出租、转让资产CW-17-05大型投招标活动CW-18专项资金使用及其结果分析.学习参考.专业.专注CW-19关于预算CW-19-01年度预算CW-19-01A准备CW-19-01B调整CW-19-01C汇总CW-19-01D分解下达CW-19-02月度预算CW-19-02A调整CW-19-02B下达CW-19-03执行结果统计CW-20关于计划CW-20-01拟定CW-20-02批准实施CW-20-

6、03施行结果CW-21关于商务审核CW-21-01经济合同CW-21-01A范本拟定CW-21-01B合法性审核.学习参考.专业.专注CW-21-02商务活动计划审核CW-21-02A大型考察CW-21-02B大型会议CW-21-03固定资产CW-21-03A购置方案CW-21-03B处理方案CW-22关于信用控制CW-22-01供货方CW-22-01A信用审核CW-22-01B信用等级的评定CW-22-02客户CW-22-02A信用证证件审核CW-22-02B信用等级审核CW-22-02C信用等级评估CW-22-03应收帐款的审核批准CW

7、-23关于固定资产CW-23-01台帐建立与登记CW-23-02编号、建卡.学习参考.专业.专注CW-23-03资产核定CW-23-04报表编制CW-23-05使用效果分析CW-23-06保险办理CW-23-07日常养护CW-23-08报修、毁损处理CW-24关于在用物资CW-24-01帐目的登记CW-24-02定期核对CW-24-03移交手续CW-24-04报失、报损CW-25关于商品、材料物资CW-25-01入库CW-25-01出库CW-25-02仓储管理CW-25-03合理库存分析CW-25-04库存预警采购申请CW-26关于财务盘点

8、CW-26-01财务盘点.学习参考.专业.专注CW-26-02在用物资盘点CW-26-03商品盘点CW-27关于验收CW-27-01验收程序CW-27-02验收人员CW-27-0