U8用友软件帐表操作流程.doc

《U8用友软件帐表操作流程.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份（建帐流程）一、增加用户①点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。②角色管理仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称——点击增加按钮后退出二、建立新帐套仍在系统管理界面

2、点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统）三、设置权限1．设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打

3、勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。2．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。3．设置角色权限（同第一点和第二点）第二章系统管理部份（帐套日常维护）一、帐套备份（画面中输出即为备份）①仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。②设置备份计划：仍在系统管理界面点击系统——

4、点击设置备份计划——点击增加按钮——输入相关内容并选择帐套——点击增加后退出二、帐套引入（即把备份数据引入系统）仍在系统管理界面点击帐套——点击引入按钮打开引入数据对话框——选择所需引入的目标文件——按打开按钮即完成引入工作。三、帐套删除仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。注意：以上这一工作要谨慎操作！！！四：异常及单据锁定清除仍在系统管理界面点击视图菜单——点击清除异常任务及清除单据锁定即可第三章基础设置点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向企业门户——设置一．基础档案

5、1．机构设置：部门档案及职员档案的设置2．往来单位设置：客户分类及客户档案设置/供应商分类及供应商档案设置3．财务：会计科目设置、设置凭证类别及外币设置4.收付业务：结算方式第四章总帐的使用流程一、总帐参数二、录入期初余额（需试算平衡）三、填制凭证1．增加凭证打开填制凭证画面——点击增加按钮新增一张凭证——填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。2．修改凭证(未审核.记帐.结帐前的修改)（以制单人）打开填制凭证画面——点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。3．删除凭证打开填制凭证画面——点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样——凭证

6、作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。四、审核凭证（制单人与审核人需不同）打开审核凭证画面——点击审核——选择要审核的月份及凭证号码后并确认——确定——按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。五、记帐注意：只有审核过的凭证才可进行记帐工作，上月未结帐本月不能记帐。打开记帐画面——输入记帐范围后——按下一步按钮根据提示进行记帐工作。六、结帐月末处理——月末结帐——选择要结

7、帐的月份——结帐即可。注意：上月未结帐则本月不能结帐。★若本月刚结帐却发现某笔凭证有误，如何修改凭证？（如下第七至第十点）七、取消结帐期末——结帐——选择要取消结帐的月份——同时按“CTRL+SHIFT+F6”（用帐套主管身份）即可取消结帐。八、取消记帐期末——对帐——同时按“CTRL+H”（用帐套主管身份）将恢复记帐前状态按钮击活退出这一画面——到“凭证”节点下点击恢复记帐前状态按钮——选择要恢复的记帐方式（根据需要）——确定。九、取消审核凭证（以审核人身份）——点击审核凭证——选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认——确定——点击取消审核按钮即可一张张对凭证

8、进行取消审核，也可按“审