财务系统基本流程教程.ppt

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1、ERP财务管理系统简介ERP实验中心一、会计信息系统应用方案简介应用方案一总账系统报表系统应用方案二总账系统报表系统固定资产工资系统应用方案三总账系统固定资产工资系统应收账款应付账款报表系统应用方案四总账系统存货系统固定资产应付账款工资系统应收账款销售系统采购系统报表系统应用方案五总账系统存货系统固定资产应付账款工资系统应收账款销售系统采购系统报表系统生产制造系统应用方案六工资增减变动单固定资产增减变动付款单据采购发票采购入库单工资管理固定资产采购管理应付账款成本核算总账管理存货管理库存管理销售管理应收账款会计报表财务分析产品入库单其他出入库单生产完工情况收款单据销售订单发货单销

2、售发票决策支持系统初始化总账系统工资管理固定资产应收款管理应付款管理报表系统ERP财务管理系统二、系统初始化（一）建立核算单位账套1、什么是账套？账套是指一组相互关联的数据，每一个企业或核算部门的数据在系统内都体现为一个账套。账套号和账套名称是账套的内部标识和外部标识。每个企业或每个独立核算的部门，都必须建立属于自己的账套，以存放本单位的所有数据资料。2、账套主管与系统管理员的区别系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中的所有账套。系统初始化系统管理员可以建立、引入、输出账套，可以设置备份计划，监控系统运行，清除异常任务，但不能操作业务。第一次使用本系统，

3、只能由Admin系统管理员登陆“系统管理”,才能新建账套、设置用户等。账套主管负责所选账套的维护工作。账套主管可以修改账套、管理年度账、该账套操作员权限的设置、可以进入账套操作具体业务。（二）确定账套各个模块的启用时间开始使用本系统处理经济业务的时间。只有账套主管有权在“企业门户”中启用账套；各系统的启用时间必须大于等于账套启用时间。系统初始化（三）确定编码方案——级数和位数设置编码方案，就是系统对基础数据的编码进行分类设置，以便用户进行分级核算、统计和管理。企业在启用新账套之初，应根据实际情况和管理要求进行设置。不仅能够满足目前会计核算要求和管理要求，还要考虑企业发展之需。（四

4、）用户设置与权限管理（角色、用户、权限）1、角色与用户用户和角色的设置可以不分先后顺序；一个角色可以拥有多个用户，一个用户可以分属于多个不同角色。角色、用户在系统管理中由系统管理员设置权限在系统管理中分配（系统管理员与账套主管）2、系统权限管理的内容系统对用户权限实行三个层次的权限管理，即功能级权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理。3、功能级权限设置功能级权限在系统管理中设置－－确定每个用户的功能权限。4、数据级权限的设置数据级权限是设置用户、用户组所能操作的档案、单据、项目的数据权限，用于控制具体业务处理允许编辑、查看的数据范围。（1）前提－－在系统管理中已设置角色和用户，

5、已经分配功能权限，在企业门户中已进行数据权限控制设置。（2）数据权限设置A记录级权限分配对具体业务对象进行权限分配B字段级权限分配对一些用户设置部分单据、栏目限制查看的权限。5、金额级权限控制（1）设置金额级别（1-6级）（2）对业务对象分配金额权限在“金额权限设置”窗口，增加一个用户金额级别权限记录－－双击“用户编码”，选择金额级别。一个用户只能选择一个金额级别。系统初始化（五）设置基础档案1、为什么设置基础档案？将通用软件系统转化为专用软件系统的过程，体现不同会计主体的核算要求和管理特点，及其对信息的不同需求；提高核算要求和管理要求。基础档案是本企业核算账套中所有子系统共享公

6、用的基础信息，是整个系统运行的基石。2、基础档案设置顺序由于企业基础数据之间存在前后衔接关系，因此，基础档案的设置应遵从一定的顺序。外币设置会计科目设置凭证类别部门档案职员档案客户分类供应商分类地区分类存货分类计量单位客户档案供应商档案存货档案基础档案设置顺序3、主要基础档案设置（也可以在各个子系统中设置）（1）币别设置（币别代码、名称、汇率、折算方式）（2）会计科目设置（增加、修改、删除、辅助核算）（3）凭证类别设置（凭证字，增加、修改、删除）（4）部门档案设置（部门代码、名称、负责人）（5）职员档案设置（设置职员后再修改部门档案）（6）客户分类设置（客户分类代码、级别、名称）

7、（7）供应商分类设置（客户分类代码、级别、名称）（8）地区分类设置（地区分类代码、级别、名称）（9）仓库档案设置（仓库编码、名称、计价方式）（10）客户档案设置（客户编码、名称、简称、分类）（11）供应商档案设置（编码、名称、简称、分类）（12）结算方式设置（编码、名称、票据管理标志）（13）存货分类设置（分类编码、名称）（14）计量单位设置（计量单位组、计量单位）（15）存货档案设置（存货编码、名称、仓库、计价）（16）收发类别设置（编码、名称、收发标志）（17）采购类型（编码