工会财务通用系统操作流程教程

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1、新制度工会财务通用系统(7.0版)――学习账套建立-凭证处理-报表制作流程步骤一:系统管理●登录“系统管理”:1、账套管理(建立账套)――点击“新建”――增加账套――账套设置注:账套类型,选择“基层工会单位”。确认即可。2、用户管理:(1)设置:主管(复核人)、会计、出纳三个岗位。(2)根据主管(复核人)、会计、出纳三个岗位,设置相应的“权限”。①:设置“会计”的权限:将鼠标放在相应岗位人的位置,点击“权限”(P)如左边截图,出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。②、设置“主管”的权限(方法同上),但是,因系统无法自动打勾凭证审核权限,需手工打勾右边截图(

2、下图)中“账务处理”―“凭证审核”,否则,主管无法进行凭证审核。步骤二:账务处理(以11月为启用月)●会计人员――登录:1、基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置(如下图):(1)资产:“132应收下级经费”科目,双击此科目,去掉“辅助核算”的打勾。如:(图1)(2)负债:22201、22202、22203,同样去掉“辅助核算”的打勾。如:(图2)(3)收入:“402拨缴经费收入”,去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。如:(图3)(图1)(图2)(图3)1、初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验”。●初始数据试算平衡:2、凭证处理:凭证录入-保

3、存-凭证审核-凭证记账-凭证打印(1)凭证录入――凭证录入完必须“保存”,否则无法保留。如:上缴工资2%为10000元,其中:经费收入为60%,应付上级经费为40%,分录如下:A:收上缴款分录:B:上缴省总工会(工资*2%*30%)、市总工会(工资*2%*10%)经费分录:(2)凭证审核――点击“文件”――选择“重新登录”,以“主管”岗位进行登录(如下图1);点击“凭证审核”――选择“单张显示”或“列表显示”――进行审核。(图1)(图2)A:单张显示:--审核B:列表显示—审核,若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。(3)凭证查询――点击“确定”,查询所有凭

4、证,若输入记账凭证号则可查询指定凭证。(4)凭证记账――会计人员重新登录,点击“凭证记账”――选择凭证类别(可选全部)――点击“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。若记账后,发现有凭证需要修改,有两种方法:A:对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。进入“凭证录入”――“查询”输入需要修改的凭证――点击“编辑”――选择“冲销凭证”――输入冲销凭证号――确定――系统自动生成一张左上角为红字“冲”的新凭证――审核人员重新登录对红字冲销凭证进行“审核”――会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账”。B:会计进行“反记账”――审核人员进行“反审核”――即可进行修改或删除

5、。删除凭证使用查找凭证的功能查找到要删除的凭证,从【编辑】菜单中选择【删除凭证】,或按Ctrl+D,或按工具条上的〖删除凭证〗,删除当前显示的凭证。注意·删除一张凭证后,系统自动将当前会计期的后续凭证编号顺序前移,以保证凭证编号的连续性。·系统对凭证删除进行了控制,已记帐、已审核的凭证将不能删除。·只有制单人才能删除自已录入的凭证。(5)期末处理:11月末,注:①1-11月份的月底结账(不必进行收支结转);②单击“期末处理”---单击期末结账。将所有的凭证都记账后,需到“期末处理”进行“结账”,结账后不能再对当期凭证进行任何修改。即如下操作:期末处理――期末结

6、账――“结账”――“是”。2009年11月结束――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――步骤三:启用2009年12月账●会计人员登录12月账:1、12月,凭证录入完毕(会计人员)――审核完毕(审核人员)――凭证记账(会计人员)(12月记账对话框)2、期末结账(12月末)注:12月份期末结账前,需对当年1-12月的收支,做一张收支结算报表后才可以进行结账。(1)收支结算报表制作:操作:1、进入“报表管理”模块――2、会计人员登录账套年

7、度――3、“报表及分析”界面――4、选择“报表制作”――5、新建报表――6、“工会经费收支决算表”(需打勾:包括未记账凭证)――7、生成“工会经费收支决算表”,通过另存为Excel格式报表。(图1:报表管理模块)(图2:登录“报表及分析”界面)(图3:选择“报表制作”)(图4:工会经费收支决算表)(图5:另存Excel表)(图6:报表命名保存)▲查询生成的收支结算表:操作:报表查询――打开报表(确定)――打印收支决算表。(1)设置年末收支结转:单击“期末处理”---单击“结转收支”--单击〖增加〗--名称输入“结转”,选择结余科目为“331”--单击“设置”-

8、--选择结转的收支科目(全选)--单击

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