工会财务软件操作流程.doc

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1、基层工会财务培训班培训敎材2010年4月16日9工会财务软件操作流程（前提条件软件已经安装完毕后）选中本单位的帐套，点击进入点击帐务管理系统进入帐务管理系统初始设置帐务模块初始化（科目设置，余额初始、部门设置）注：科目设置基本不动；初始科目余额里把年初余额录入进去，保存即可退出；初始科目余额平衡验证，初始设置完成确认进入初始设置完成如果出现不平衡的情况，主要是借贷余额不平和部门余额和总科目余额不平录入凭证之前别忘记在系统管理里面－用户权限设置里增加一个一般操作员进入日常帐务进入凭证处理，进行记帐凭证录入审核人员不能为凭证录入人员。此时，更换操作员。凭证

2、审核一个月可以多次记帐但月结只能一次凭证记帐进入报表管理系统计算报表，（包括未记帐）计算完成之后，数据正确，需要保存报表。月结，进入下一月处理凭证。再此进入帐务管理系统9软件安装光盘放进光驱里会自动读取安装文件，只需按提示点击下一步，下一步完成安装即可。备注：本系统支持Windows98WindowsmeWindows2000WindowsXPWindows2003，建议使用Windows2000以上版本软件的操作第一步帐务处理系统：包括会计科目的设置、期初余额的录入、凭证的录入、审核、记帐、月结第二步报表处理系统：出报表、报表传出与汇入、报表汇

3、总第一节核算单位系统管理员密码：12345操作步骤：双击工会财务软件--双击核算单位（输入系统管理员密码：12345)--增加--输入单位名称、行业、财务主管、建帐日期（必须为01日）--选择模块--存入这样就建立了一个新的核算单位。第二节帐务处理系统操作步骤：1、双击帐务处理系统--选择核算单位--确认--操作员姓名选择财务主管--输入密码--确认初始设置：科目设置：可以点击增加来设置明细科目如要在暂付款下增加明细科目，先用鼠标点击暂付款，再点击增加，然后输入科目代码、科目名称即可。402拨缴经费收入如果需要经费核算，就双击此科目，经费核算选择是部门

4、核算部门核算，点击需要部门核算的科目点击修改—部门核算选择是，然后点击部门设置及核算方式选择核算到部门—点击增加输入部门代码部门名称—确定初始科目余额：输入各科目年初余额，要借贷相等—保存点击初始科目余额平衡验证。以上工作完成后，点初始设置完成确认—确定—点击…选择备份路径进行备份。完成初始化后将不能进入初始设置。9备注：本系统作了很多智能化的改进，在初始设置里面如固定资产不等于固定基金，投资不等于投资基金，系统都会自动提示，验证时不让通过日常帐务经费管理设置（可以设置下级工会单位及上解比例、留存比例等）初始设置－下级单位设置――增加――输入单位名称等

5、输入下级上解比便－本级经费比便－应付上级比例－应付下级比例（录入凭证时，软件会按照此比例自动拆解经费）注意下级上解比例＝本级经费比例＋应付上级比例＋应付下级比例记帐凭证录入凭证录入前先增加一位操作员进入系统管理—点用户权限设置—增加—输入用户姓名—选择权限—确定—退出。经费凭证录入录入经费凭证时，选择402科目后，软件会自动弹出经费录入窗口，选择单位、输入下级上缴经费后，软件自动按比例计算经费，经检查计算正确，选择生成凭证，软件自动生成收缴经费凭证，然后存入即可注意：如果你想更换财务主管，必须用原来的财务主管的名字进去，增加一个新的财务主管，授予权限后

6、把老的财务主管删除掉更换操作员选择新增加的操作员—进入日常帐务---记账凭证录入---输入凭证日期—附单据张数—输入摘要—选择借贷方科目—输入金额—保存。如将此凭证设为快速凭证，点存为快速凭证，再次录入时点快速凭证就可将保存的凭证显示出来。切记凭证录入，原则：一、科目收支两条线，收入记入贷方，支出记入借方如要增加新的明细科目可点击设置—科目设置—增加如何快速录入经费凭证在帐务管理，日常帐务里的设置里面找到“设置经费快速凭证”点增加，分录名称写”拨缴经费收入分成凭证”,科目选借方选或输入102银行存款，贷方选或输入402拨缴经费收入和221应付上级经费。

7、借方比例100，贷方比列拨缴经费为60或其他，贷方比例应付上级经费40或其他。设置完成后在凭证处理里面点击经费快速录入里，选中刚刚设置的分录1拨缴经费录入，点确定，输入要录入的经费金额，凭证会自动分成然后增加摘要即可如何插入凭证？9在凭证录入窗口，将凭证号修改成要插入的凭证号，录入摘要、科目、金额后，点保存后，软件会提示此凭证号的凭证已存在，是否插入此凭证并对其他凭证排序，选择是即可跨月录入凭证软件允许跨月录入凭证，只需在凭证录入窗口，将凭证日期的月份修改成需要的月份即可快速凭证为了加快凭证录入速度，减少凭证重复录入工作，软件设置了快速凭证功能，在凭证

8、录入窗口，可以将需要的凭证点击“存为快速凭证”，以后就可以在需要时点“快速凭证”，选择需要的凭