用友U8操作手册.ppt

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1、用友操作手册用友操作系统10.1版操作模块总账下简单制单操作固定资产模块应付款管理模块供应链模块一、总账下简单制单操作应用于除了应付模块下制单、固定资产模块下制单、供应链模块下制单的所有凭证，例如：房屋租赁核算、员工借款及还款的核算、月底转收入、计提税费、摊销长期费用及无形资产摊销等。总账下简单制单操作流程图：用友U8财务会计总账凭证打印凭证填制凭证其他操作点击左上角“+”直接制单，如日后有误可直接修改，如要删除点击删除键即可查询凭证审核凭证其他功能双击/按所提示的对话框选择想要操作的相应选项即可1、总账下制单的具体操作步骤：用友U8/财务会计/

2、总账/填制凭证双击填制凭证，进入制单操作界面：点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状态。这就是总账下简单的制单操作2、在总账/凭证下可以看到几项不同选项如：要进行审核凭证、查询凭证、打印凭证等双击进入根据系统提示选择相应选项即可。二、应付款管理模块应付款管理模块核算适用于各种合同形式的应付款、预付款。应付单

3、据处理付款单据处理制单处理单据查询期末处理应付款管理最后删除应付单点击否取消立即制单也可到制单处理进行制单操作应付款管理/单据查询找出对应凭证/删除应付单据录入找出单据点击取消审核是否立刻制单应付单据处理应付单据录入表头“+”表头蓝色是必录项目完成后点击保存/审核点击是表示立即开始制单应付单据审核根据提示选择要查询内容条件可对应付单据进行审核或取消审核逆操作1、应付单据处理用友U8/财务会计/应付款管理/应付单据处理具体位置打开应付单据处理：双击应付单据录入：点击确定进入填单界面点击否则取消本次操作点击左上角“+”：注：表头蓝色项目是必录项目录完

4、后点击保存/审核：点击否取消制单点击是进入制单操作界面补齐凭证内容应付单据处理下的应付单据审核：应付单据审核主要查询已审核后的应付单据录入，双击根据提示选择要查询项目。双击进入付款单据审核对于在付款单据录入完成后未审核的单据进行审核时选择所要审核的项目双击选择框内会出现Y点击审核如果要取消审核时点击弃审最后删除付款单点击否取消立即制单也可到制单处理进行制单操作应付款管理/单据查询找出对应凭证/删除付款单据录入找出单据点击取消审核是否立刻制单付款单据处理付款单据录入表头“+”表头蓝色是必录项目完成后点击保存/审核点击是表示立即开始制单付款单据审核根

5、据提示选择要查询内容条件可对付款单据进行审核或取消审核逆操作2、付款单据处理用友U8/财务会计/应付款管理/付款单据处理具体位置打开付款单据处理双击付款单据录入进入付款单界面：点击左上角“+”增加，表示新增一张应付款单，需要注意的是表头蓝色部分为必录项目蓝色部分是必录项完成后点击保存/审核点击否取消制单点击是进入制单操作界面补齐凭证内容付款单据审核双击付款单据审核选择所要查询的项目双击进入付款单据审核对于在付款单据录入完成后未审核的单据进行审核时选择所要审核的项目双击选择框内会出现Y点击审核如果要取消审核时点击弃审制单处理根据选项选择制单条件开始

6、制单3、制单处理用友U8/财务会计/应付款管理/制单处理位置双击制单处理选择制单条件选好条件后进入点击选择后会出现选择标志，代表已选该项目选择制单界面会自动跳转到制单操作凭证查询单据查询删除单据修改单据4、单据查询用友U8/财务会计/应付款管理/单据查询位置所有在应付款管理模块下生成的凭证均应通过凭证查询来进行修改或删除。双击会列示所有应付款管理模块下所制的凭证如果只是为了查询则选择所查询的凭证双击即可，如果要对该凭证修改或删除，先点击凭证/修改：蓝色条框为选中要修改的凭证，点击修改或删除即可期末处理取消月结月末结账选择需要结账的月份点击下一步直

7、到结账完成选择所要反结账的月份点击取消5、期末处理用友U8/财务会计/应付款管理月末结账/双击双击结账月份结账标志白匡后会显示字幕“Y”已经提示结账取消结账/双击选择需要取消结账的月份，点击确定即可注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。卡片处理账表设置维护固定资产三、1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：供应链/录入固定资产发票固定资产/卡片/采购资产补齐内容保存具体操作：首先在供应链/采购管理/采购发票里录入固定资产普通发票（具体方法供应链里具体讲述），然后打开卡片/采购资

8、产双击打开补齐内容，保存后会出现卡片样式录完卡片点击保存此时该固定资产卡片形成，如要制单则到应付款管理模块/制单处理下制单即可。2、处理