总账业务用友会计电算化.ppt

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1、会计电算化教程主讲：赵序海FTP://192.168.25.252：214(jgy1401218)课程结构Contents用友安装1系统管理2基础设置3总账业务4UFO报表54总账系统总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、对账以及结账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。4.★★本章知识体系5.UFO报表4.1系统初始化4.1.1录入期初余额4.1.2选项4.2凭证处理4.2.1增加修改凭证4.2.2删除冲销凭证4.2.3出纳签字4.2.4审核凭证4.2.5记账反记账4.3出纳管理4.3.1查询日记

2、账4.3.2资金日报表4.3.3支票登记簿4.3.4银行对账单4.4账簿管理4.4.1账簿设置4.4.2往来管理4.4.3部门管理4.4.4项目管理4.5期末处理4.5.1定义转帐分录4.5.2生成记账凭证4.5.3对账、结账4.5.4反记账反结账4.1总账初始化4.1.1录入期初余额录入期初余额并试算平衡是总账日常业务的开始。如果把录入期初余额看成一个标志，那么<——基础设置—————1———总账业务——————录入期初余额操作步骤：企业门户财务会计总账设置期初余额在“期初余额”列表下输入主体账、辅助账期初余额试算辅助账期初余额录入：双击

3、科目点击增加选择辅助核算档案实验任务：按照实验资料录入期初余额并试算平衡资产=权益3，415，370．00=3，415，370．00编码科目名称科目属性项目目录期初余额1001现金日记账，指定科目2,170.00100201银行存款-工行人民币日记账，银行账，指定科目834,450.001111应收票据客户往来（其中：海城机电商场：72，500）72,500.001131应收账款客户往来（其中：海湖县机电公司95,000元，海城市电子商场58,000元，秦南物贸商场13,750元）166,750.00113301其他应收款-差旅费个人往来（其中：陈国

4、正1500）1,500.001201物资采购数量金额式（单位：千克）-项目核算数量金额式（单位：千克），供应商往来甲材料-项目核算数量金额式（单位：千克），供应商往来乙材料-1211原材料数量金额式442,000.00项目核算数量金额式（甲材料2500kg，单位进价100元）甲材料250,000.00项目核算数量金额式（乙材料3200kg，单位进价60元）乙材料192,000.001242库存商品数量金额式646,000.00项目核算数量金额式（A产品1100台，单位成本320元）A产品352,000.00项目核算数量金额式（B产品1400台，单位成本2

5、10元）B产品294,000.001501固定资产-自建-A厂房1,359,000.001502累计折旧278,000.001603在建工程项目核算-安装工程LUTS设备27，000短期借款850,000.002111应付票据供应商往来（其中：南平市金属材料厂134，000元）134,000.002121应付账款供应商往来（其中：南平市金属材料厂40,000元，海城电子器材厂43,000元）83,000.002151应付职工薪酬-应付福利费44,070.002176应交税费-应交教育费附加5,670.002176应交税费-应交城建税13,230.0021

6、81其他应付款14,000.002191预收账款客户往来（其中：秦南物贸商场12，000元）12,000.00217102应交税费-未交增值税189,000.003101实收资本1,600,000.00311101资本公积-资本溢价232,000.00312101盈余公积-法定盈余公积182,000.00314115利润分配-未分配利润56,400.00410101基本生产成本142,000.0041010101直接人工（项目核算:A产品）59,168.0041010101直接人工（项目核算:B产品）43,489.0041010102直接材料（项目核算:

7、A产品）13,300.0041010102直接材料（项目核算:B产品）9,962.0041010103其他直接支出（项目核算:A产品）1,862.0041010103其他直接支出（项目核算:B产品）1,394.0041010104制造费用（项目核算:A产品）7,104.0041010104制造费用（项目核算:B产品）5,721.00410501410503制造费用-办公费制造费用-房租--410502410504制造费用-水电费制造费用-折旧--5101主营业务收入数量金额式（单位：台）-项目核算数量金额式（单位：台）项目核算:A产品-项目核算数量金额式

8、（单位：台）项目核算:B产品-5402主营业务成本数量金额式（单位：台）项目核算