总行版批量代收付客户端工具用户手册.doc

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1、总行版批量代收付客户端工具用户手册-43-第一章功能简介3第二章业务处理流程4一、业务处理基本流程4二、基本功能5三、功能要点5第三章批量代收付客户端工具系统操作流程6一、初始设置7二、新建文件9三、导出转换数据14四、导入数据23五、数据明细操作29六、汇总信息36七、跨行行名行号查询36八：数据校验38九：信息更新38功能项一：银行机构配置信息导入更新38功能项二：币种配置信息导入更新39功能项三：业务摘要配置信息导入更新41功能项四：证件类型配置信息导入更新42功能项五：跨行行名配置信息导入更新42-43-第

2、一章功能简介总行版批量代收付客户端工具可以帮助客户快速、轻松的制作符合银行系统接口格式批量代收付文件，同时从客户角度出发，为客户提供了简单明了的初始设置、批量代收付文件制作、及加密、行名行号查询等众多辅助功能的客户端工具，方便客户使用，保证了客户数据的有效、安全。考虑到未来银行系统升级，此软件亦提供了升级更新的空间，客户可自行通过下载方式，使用“更新功能”对银行机构、跨行行名行号等信息进行替换更新，满足了银企业务发展需要。总行版批量代收付客户端工具与银行批量预处理系统接口紧密衔接，并可根据客户自身金融服务需求，事先

3、定义客户使用及银行服务业务类型等要素，生成符合银行系统处理需要的代收、代付文件，满足了银行（批量预处理系统）进行后续处理。功能一览表功能项功能1省行机构初始化2密码设置3批次设置4商户号设置5新建6导出数据明细（提交银行）7导出给客户的TXT8导出给客户的Excel9导出给客户的明细数据HTML10导出汇总信息HTML11导入（原始文件）12导入（结果文件）13增加明细14修改明细15删除明细16查询明细17汇总信息18数据校验19跨行行名行号查询20省行机构配置信息导入更新21币种配置信息导入更新22业务摘要配置

4、信息导入更新23证件类型配置信息导入更新24跨行行名配置信息导入更新-43-第二章业务处理流程一、业务处理基本流程图2-11.选择文件类型，包括：C1-人民币/外币行内代付D1-人民币/外币行内代收C2-人民币跨行代付(小额定期贷记)C3-人民币跨行代付(大小额普通贷记)D2-人民币跨行代收(小额定期借记)2.增加明细对于不同类型的文件，明细要素项有所不同；对于已增加的明细，还可进行修改、删除等操作；该工具会对所有已增加的明细进行汇总，包括笔数以及金额信息，在窗口下方显示。3.导出文件所有明细增加结束后，可将这些内

5、容导出到文件，包括5种格式：导出数据明细（提交银行）导出数据明细（Excel客户保存）导出明细数据（TXT客户保存）导出明细数据（HTML客户保存）导出汇总信息（HTML）-43-二、基本功能图2-2新建：逐条增加明细导入：如果客户已经有导出后的文件，并要在此文件上进行修改，可选择将此文件导入批量代收付客户端工具，再根据需要进行修改。为方便下次使用，客户可将已生成数据导出保存。查询：对跨行的行名行号信息进行查询设置：可以设置、修改本工具的默认项，包括省行（转入行、转出行）、商户号等等，设置好后，无需每次修改，方便操

6、作。帮助：该菜单用来对工具中各个下拉菜单信息进行更新，包括：省行机构、业务摘要、币种信息、跨行行名行号信息、证件类型。三、功能要点l设置本地的配置：省行机构初始化，密码重置，批次设置，商户号设置，机构号设置。l新建数据文件，并校验。-43-l导入已有文件，并校验。l增删改查，汇总，校验l跨行行名行号查询。l导出给银行的DAT文件l导出给客户的TXT文件l导出给客户的Excel文件l导出给客户的HTML文件l导出给客户的HTML文件(汇总信息)第三章批量代收付客户端工具系统操作流程点击总行版批量代收付客户端工具，打开

7、主窗口界面-43-图3-1如上图，进入批量转换工具主窗口界面。一、初始设置1、省行机构初始化点击“设置”菜单下的“省行初始化”菜单，进入以下画面：图3-2选择“行内代收业务默认转出行省行”和“行内代付业务默认转入行省行”，点击“确认”，设置成功后，会弹出提示框告知“默认省行设置成功！”。2、密码重置-43-该选项对生成的文件进行加密，需要与在柜台签约商户的密码一致。点击“设置”菜单下的“密码重置”菜单，进入以下画面：图3-3两次输入相同的密码后，密码重置成功。3、批次设置点击“设置”菜单下的“批次号设置”菜单，进入

8、以下画面：图3-4可为不同业务类型设置各自的批次起始号和终止号。如：选择“C1-人民币/外币行内代付”，输入批次的起始号（0～999），和终止号（0～999），批次号设置要符合规范，设置成功后，会弹出以下提示框：图3-5-43-如批次号设置不符合规范，则会有红色提示信息（如下图），需要重新设置，点击确认后，如重设成功，则会提示成功消息框。图3-64、商户号设