中国农业银行批量代收付业务客户端程序使用说明.doc

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1、中国农业银行批量代收付业务客户端程序操作说明版本号：2010.10182010年11月客户端使用说明：1、凡使用了2010.0520版本客户端的，必须更新使用此新版本客户端。2、如客户不需要新版本客户端功能，客户可以继续使用2009.0901版本客户端。3、其他版本客户端一律不准使用。版本号2010.1018客户端程序主画面：三大功能简介：n客户信息和委托文件格式设置：这是必须做的，一旦设置正确后不用经常修改。因此这是一次性操作。n代收付数据明细录入：可选操作，客户可以使用自己的程序生成代收付委托文件。客户没有相应的工具时

2、，客户可以使用本功能录入明细生成新委托文件、导入明细后修改委托文件。n数据统计与打印申请单：无论是使用客户自己程序生成的委托文件，还是使用本客户端生成的委托文件，均可以利用本功能进行笔数和总金额的统计，并提示一些易错的问题以便修正。对统计无误后的委托文件，可以使用本功能打印委托申请单。一、客户信息和委托文件格式设置1、为了正确打印委托文件申请单，必须设置客户基本信息。2、为了使客户端程序可以正确统计客户数据文件的总笔数和总金额，必须先对客户数据文件的格式进行设置。当客户委托我行处理代收付业务处理时，客户应配合提供委托文件的

3、数据格式，如果客户业务人员不太清楚，则应请客户所在单位的技术人员协助，填写如下表格。格式定义(只填一行)文件类型和定义分类客户编号客户名称客户账号金额分割符文本文件按位开始位位数---按段段号excel文件格式列号---一旦格式确定后，请不要变动。3、设置操作说明（1）基本信息设置按“设置基本信息和数据格式”按钮，出现以下画面：在客户基本信息设置框输入客户号、合约号、单位名称、帐户、业务种类、摘要、开户行名称和行号等信息。如有不明之处，请客户咨询开户行。（2）委托文件格式设置对委托文件内的数据段进行提取存在以下两种方法：n

4、文本文件段定长。当委托文件是文本文件，并且各明细行的字符数相同，即每一行明细行的长度相等，各要素段的位置固定，各要素段之间没有专门的分隔字符，则选择“文本文件段定长”；具体设置方法如下：确定各要素在委托文件明细行中的第几个字符开始，长度是多少，分别填写到上述画面的输入框中。注意：如果委托文件已经是符合农行标准的数据格式（如使用本客户端生成的委托文件），则按“采用农行ABIS标准格式”会自动将标准的格式数据填写好。建议此时和委托文件中各要素的位置进行核实确认。n文本文件分割符间隔段或excel文件数据列。如果委托文件是文本文

5、件，并且明细行中的各要素段是用某个专门字符间隔的，或者委托文件是excel文件，则选择“文本文件分割符间隔段或excel文件数据列”。关于间隔符的说明：委托文件明细行中的各要素是用间隔符号间隔开的。间隔符一般是一个字符，常用的间隔符有：‘

6、’和‘t’(制表符，对应键盘中的Tab键)。一般不用单个空格或多个空格作为数据要素之间的分隔符，因为要素内容本省可能也存在空字符，这样空格就不能有效地分隔各要素了。具体设置方法如下：间隔符号的设置：常见的分隔符，如“

7、”，当用Tab间隔时,分割符应录入“t”，如果是excel文件，则

8、间隔符可以不输入。对文本文件，要素段数从左开始依次是1、2、3段，依次类推；对Excel文件，列数也从左开始分别是1、2、3列，分别对应A、B、C列，依次类推。确定各要素在委托文件明细行中的第几段，分别填写段数到上述画面的输入框中。对excel文件，大家要注意如下画面的提示：，并且要求excel文件的最后一行必须是明细行。但是注意：如果最后一行是合计行，则编号、帐户和金额三个要素单元格中必须有一个单元格是空单元。一旦选择确定后，下方的要素设置框会自动显示出来，便于你设置。（3）数据开始行的设置和金额小数点设置如下图：一定要

9、准确输入委托文件中的明细数据从第几行开始。比如，有些委托文件第一行是“编号、姓名、帐号、金额”等要素的名称，数据明细从第2行开始，则应在此输入2。如果委托文件中的金额单位是元（大多数都是以元为单位），则应在“金额带小数点”前打勾；但也有个别单位，委托文件中的金额是以分为单位，也就是金额不带小数点，比如100.23元，委托文件中金额写成10023,则不应在“金额带小数点”前打勾，程序得知后会除以100后再提交。（4）设置保存所有内容设置完毕后，如果此时是新增格式，则按“增加定义”即可保存新增的格式设置。如果此时是对已存在格式

10、内容的修改，则修改完毕后，按“修改定义”，即可保存修改的内容。二、数据统计与打印功能操作介绍如下：（一）登陆输入密码，按确定登陆。初始密码为nhplsecu。（二）修改密码登陆后，在编辑框输入新密码，按保存新输入的密码，则更改为新输入的密码了。下次登陆时必须用新密码。（三）显示帮助按“帮助”按钮，显示帮