现金管理ppt课件 (3).ppt

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1、K/3成长版V12.2现金管理培训课件1提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测2单体企业资金管理流程现金管理总账银行存款日记账银行对账单现金日记账现金收付流水账票据现金管理报表往来结算应付应收采购销售网上银行资金结算日记账资金预测3现金管理应用流程现金日报表余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款日报表资金头寸表到期预警表生成凭证（总账系统）应收系统应付系统现金日记账现金盘点单现金与总账对账现金收付流水账银行存款日记账银行对账单银行存款对账票据备查薄支票管理收款通知单录入收款通知单序时薄收款单录入收款单序时薄付款通知单录入付款通知单

2、序时薄付款单录入付款单序时薄初始化录入（现金、银行存款、余额调节表）业务处理现金银行存款票据往来结算4提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测5初始设置基础资料初始化参数设置初始设置主要录入启用现金管理系统必要的基础资料、现金、银行初始数据6基础资料应用场景主要功能科目币别凭证字结算方式银行账号7初始化应用场景主要功能现金银行存款企业未达账银行未达账余额调节表8参数设置应用场景主要功能设置公司名称会计年度期间业务控制参数9提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测10主要功能现金日记账现金日记账客户价

3、值逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算现金盘点单现金与总账对账现金收付流水账11提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测12银行存款日记账应用场景主要功能客户价值逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿银行存款日记账银行对账单银行存款对账余额调节表长期未达账银行存款与总账对账13提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测14票据管理应用场景主要功能客户价值票据备查簿是对建账单位除空头支票以外的所有票据的信息登记及管理票

4、据备查簿支票管理15提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测16凭证应用场景主要功能日记账生成凭证票据生成凭证17提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测18报表应用场景主要功能客户价值查询各类资金报表，及时了解资金收支情况以及资金结余现金日报表银行存款日报表余额调节表资金头寸表到期预警表19提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测20单体企业付款流程应收应付系统现金管理付款单付款申请单银行付款单应付付款申请单网上银行应付付款单应收退款单应付预付单结算类型=应付

5、结算类型=应收提交银行付款提交/下载登日记账21付款单据应用场景主要功能应付系统发起付款申请------》现金系统处理付款现金系统发起付款申请-------》现金系统处理付款处理企业付款业务客户价值22单体企业收款流程现金管理收款单收款通知单银行交易明细网上银行结算类型=应收应收收款单应付退款单应收预收单应收系统结算类型=应付下载登日记账23收款单据应用场景主要功能现金系统发收款通知------》现金系统处理收款现金系统直接收款处理企业收款业务客户价值24提纲总体流程初始设置现金管理银行存款管理票据管理凭证处理报表往来结算现金流预测25现金流预测应用场景应用场景主要功能现金

6、流如果不顺畅将导致企业业务运转缓慢。每天，财务主管需要及时了解资金的预计收支结余情况，但各部门的经营活动都与资金相关，信息难以集中帮助企业获得预计未来现金流入和流出的准确信息，作为其编制短期资金计划的依据客户价值产成品在产品原材料融资其他投资费用融入归还收回投出产生耗用入库期间费用支付制造费用投资循环筹资循环经营循环固定资产现金折旧销售产品收入收款政策购买付款政策26现金流预测业务解决方案应用场景主要功能现金流预测方案，通过采集销售、采购、预算等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入/流出情况和余额情况客户价值帮助企业获得预计未来现金

7、流入和流出的准确信息，作为其编制短期资金计划的依据27现金流预测功能应用场景主要功能客户价值定义资金预测项目和公式定义预测模型生成预测报表联查原始单据防范支付危机增强资金使用的计划性支持企业根据业务需要自定义资金预测项目根据企业资金业务特点定义资金预测项目的取数公式，支持从销售、采购、应收、应付、现金管理、预算、总账等系统取数支持定义资金预测模型，预测模型的原理为期初现金余额+流入项目-流出项目=期末现金余额其中流入、流出项目由资金预测项目组成定义预测模型后，点击预测即可根据项目定义公式自动取得业务系统数据，进行资