外汇与汇率ppt课件 (2).ppt

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1、第1章　外汇与汇率ForeignExchange&ExchangeRate1教学要点引子：中美贸易大战与汇率大战外汇含义和汇率标价法汇率种类汇率的决定与变动汇率变化的经济影响中国的汇率制度2引子：郎咸平论“奥巴马来访带来中美贸易大战与汇率大战的礼物”2009年11月25日，中国商务部称，美国商务部近日对中国出口至美国的油井管反倾销反补贴调查案件宣布补贴调查终裁，裁定中国油井管生产企业存在10.36%至15.78%不等的补贴幅度。商务部表示，美方继续沿用其反补贴初裁调查中的歧视性做法，错误认定存在补贴并任意提高反补贴税

2、率，中方对此表示强烈不满和坚决反对。贸易大战有升级态势：不久前的轮胎特保案，涉及的金额不过17亿美元，油井管案涉及27个亿美元。3自2005年汇改至今，中美汇率之战就一直就没有停止过。美国为什么想操纵汇率？要全世界为他的泡沫经济买单吗？这是一个方面，当然还涉及到“国际金融平价理论”的糖衣（所以我们要学好国际金融学理论知识）。汇率的战争是一场持久的战争，烈度不会减弱。前不久，美国、欧共体数个国家都要求人民币再次升值……4那么如何认识外汇、了解外汇和汇率相关的理论呢？这是我们本门课程要解决的重要内容之一。5Foreign

3、Exchange动态概念：一国货币兑换成另一国货币的实践过程，用以清偿国际间的债权债务静态概念：用于国际汇兑活动的支付手段和工具常见定义：外汇是以外币表示的，用于清偿国际债权债务的一种支付手段6外汇的特征外汇是以外币表示的资产，具有可偿性外汇买卖是债权的转移外汇支付是完成国际间债权债务的清偿普遍可接受性在国际经济往来中被各国普遍地接受和使用可以自由兑换能够自由地兑换成其他形式的或其他货币表示的资产外汇形式和外汇渊源7ForeignExchangeRateThepriceofonecurrencyintermsofa

4、notheriscalledexchangerate.汇率标价方法直接标价:US$100=RMB¥827.65间接标价:RMB¥100＝US$12.08USDollarQuotation:US$100=€75.26US$1=J¥95.28汇率标价方法©安徽农业大学管理科学学院8汇率是两种不同货币间的折算比价，是一国货币表示的另一国货币的价格。汇率有两种基本标价方法：直接标价法与间接标价法。直接标价法是用本币表示的单位外币价格，间接标价法是用外币表示的单位本币的价格。如，100美元＝758.68人民币，即1美元=7.

5、5868人民币。对于中国而言是直接标价，对于美国而言是间接标价。9汇率种类制定方法BasicRateCrossRate银行外汇交易报价BuyingRateSellingRateMiddleRate交割时间SpotRateForwardRate10课堂练习如果当天两个市场上的银行各自买进并卖出了100万美元，计算两家银行的利润。东京外汇市场　报US$110.50/110.60伦敦外汇市场　报US$1.3040/1.305011套算汇率（crossrate）计算方法:套算中间价：找到各自与同一货币的中间价即可计算出。套算

6、买入卖出价（bid/offer）：相同标价法：交叉相除不同标价法：同侧相乘12课堂练习根据外汇行情表完成以下工作套算GBP和JPY的中间价套算JPY和HKD的买入价和卖出价套算GBP和SFR的买入价和卖出价13人民币外汇牌价(ICBC06-03-22)币种中间价现汇买入价现钞买入价卖出价基准价美元(USD)803.06801.45795.03804.67803.06港币(HKD)103.49103.28102.46103.70103.49日元(JPY)6.84686.81946.60036.87426.8427欧元(

7、EUR)970.98967.10936.02974.86970.93英镑(GBP)1402.621397.011352.131408.23--瑞士法郎(CHF)616.98614.51594.77619.45--加拿大元(CAD)689.20686.44664.39691.96--澳大利亚元(AUD)575.63573.33554.91577.93--新加坡元(SGD)496.05494.07478.19498.03--丹麦克朗(DKK)130.12129.60125.44130.64--挪威克朗(NOK)122.1

8、3121.64117.73122.62--瑞典克朗(SEK)103.67103.2699.94104.08--澳门元(MOP)100.31100.1199.31100.51--新西兰元(NZD)499.10497.10481.13501.10--韩元(KRW)0.8272--0.78420.8702--14人民币远期外汇牌价ICBC期限RMB/