出纳员岗位职责和任职资格.doc

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1、出纳员岗位职责和任职资格 直接上级：财务审计部长岗位职责：1、审核现金、银行收付款凭证。2、登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符。3、管理现金，及时将现金送存银行，做到日清月结。4、管理支票、汇票等有价证券。5、保管有关印章。6、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作。7、办理与银行相关的事务。8、完成公司领导和部门领导交办的其他工作任务。工作内容：日：1、审核管理日常收、付银行帐号，及时登记和更新相关往来账号。2、复核银行、现金收付款会计凭证。3、负责兴业银行、长沙银行、北京银行和建行日常的网银付款，及日常报销工作。4、

2、查询应收资金到账情况，掌握资金动态。5、及时上报资金计划给集团内部银行。6、按时登记现金、银行日记账，日清日结，审核现金、银行收付款凭，做到账实、账账相符。7、负责投标中心的日常收支，并登记好台帐。8、每个工作日结束时发信息给总经理、副董事长和财务总监，汇报当天公司账户的资金动态。周：1、编制周资金报表，于次周第一个工作日上交领导审核。2、每周定期到兴业银行、长沙银行、建行和集团公司内部银行领取回单，并予以核实。月：1、按时整理和装订现金、银行收付款凭证。2、月末与兴业银行、长沙银行、北京银行、建行和集团公司内部银行对账，并编制银行存款余额调

3、节表。3、每月按规定时间发放员工工资。4、编制月资金报表，于次月第一个工作日上交领导审核，年末装订成册。5、每月按期进行现金盘点，并编制现金盘点表，盘点时必须有监盘人在场，并在核实无误后双方签字。6、月末与投标中心核对资金收支台帐。年：1、年末将每周编制的周资金报表汇总装订成册。2、年末将每月编制的银行余额调节表汇总装订成册。3、年末将每月编制的月资金报表汇总装订成册。4、年末将每月编制的现金盘点表汇总装订成册。5、年末对投标中心的收支情况进行核对和结算。不定时：1、负责公司账户的开设、延期和销户等工作。2、按时登记银行承兑汇票的使用情况，并

4、保留复印件。3、提供各项目部的帐号。4、根据公司运行情况，及时对甲方出具账号变更函。5、管理公司的奖惩基金。6、每年七月前完成中国人民银行贷款卡年检任务。7、按规定办理与银行相关的其他事务。8、按时完成公司领导和部门领导交代的其他业务。任职资格要求学历学位要求财务类专科以上学历职称/技能要求会计资格从业证，熟练使用办公软件工作经验2年以上相关管理工作经验能力要求一般人际交往能力、一般影响力、较好领导能力、一般沟通能力、较好判断和决策能力、较好计划和执行能力、较强的文字组织能力知识要求有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知

5、识，能够使用计算机和办公软件。年龄要求国家法定年龄其他要求保密性使用工具设备办公设备工作环境很小风险，一定影响工作时间特征经常加班，偶尔出差