国际化企业通用管理文案筹资方案.doc

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1、制度名筹资方案电子文件编码GLWA092页码2-1三峡工程筹资方案(摘要)一、三峡工程建设期资金需要量三峡工程建设期所需资金包括工程静态投资，价差预备费，建设期应支付的到期本息，开始发电后应提留和支付的资金，如流动资金、交纳能源交通建设基金和国家预算调节基金以及企业留利等。上述资金需要量与价格水平、物价指数、开工年份、施工移民进度和贷款利率有关，按1992年不变价格计为1170亿元，前11年为529亿元。如计入物价上涨，需要总量为2240.8亿元，相应前11年为815.6亿元。附：三峡工程建设期内资金需要量表(略)二、筹资渠道分析(1)国务院决定电力

2、加价征收三峡工程建设基金。全国除贫困地区和农业排灌用电外，每千瓦时电费1994年至1995年增加4厘，1996年至2009年对直接受益及经济发达省份用电再加收3厘。这部分作为国家资本投入的基金在整个建设期(至2011年)约可征收623亿元。(2)将葛洲坝电厂的产权划归三峡总公司，电厂上交的利润和提高电价的收入全部用于三峡工程建设。国家决定从1993年起实行微调，上网电价每年每千瓦时提高1分，至1996年共提高到4分。这一块在建设期可为三峡工程提供建设资金100亿元。(3)国家开发银行在三峡工程发电前每年提供25-30亿元的银行贷款。(4)工程从2003年开

3、始发电，一年的发电量为847亿千瓦小时，可收入270多亿元。建设期可用于工程建设资金810亿元。签发人责任人签名2/2制度名筹资方案电子文件编码GLWA092页码2-2(5)利用外资。仍按可行性论证研究确定的原则，购置首批四台水轮发电机组和部分施工机械设备材料等，按1992年国外供货价格计，为15.88亿美元，汇率按1992年11月10日中国银行牌价1：5.45计，折合人民币为86.5亿元，年利率8.5%，偿还期20年(含宽限期5年)。(6)发行三峡工程建设债券。为了解决投资高峰年的资金不足，或当某些渠道资金出现缺口的问题，发行债券予以补足，偿还期按五年期

4、计，年利率为10.5%(单利)。三、财务评价(1)电价分析(略)(2)财务盈利性与贷款偿还能力(略)(3)对国家财务贡献和资金积累能力(略)××××年××月签发人责任人签名2/2