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时间:2020-03-10
《KUMFI会计凭证业务处理操作手册 (2).doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号:KUM—FI—020赫克力士天普化工有限公司SAP用户操作手册名称:会计凭证业务处理操作手册文档号:KUM-FI-020定稿日期:2008-10-27版本号:V1.030用户操作手册赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号:KUM—FI—0201.目的:在系统中维护凭证输入流程,指导相关业务人员在系统中的实际操作2.适用范围:财务会计3.相关流程:TOBE-FI-02030用户操作手册赫克力士天普化工SAPImplementat
2、ionProject用户操作手册编号:KUM—FI—02030用户操作手册赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号:KUM—FI—0204.内容概述:内容包括会计凭证的预制、更改、过账,创建及冲销会计凭证等操作。5.操作步骤:5.1预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→编辑或预制总账凭证事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:点击此处或按事务码“FV50”操作,按“回车键”进入如下屏幕:30用户操作手册赫克力士天普化工SAPImplementationProject
3、用户操作手册编号:KUM—FI—020211.凭证抬头:在以上画面凭证的抬头部分输入凭证日期、过帐日期,在参照处输入外部凭证即原始凭证号,在凭证抬头文本输入摘要。2.凭证行项目:在总帐科目中输入或选取会计科目,选取借贷方向,输入金额。如下面屏幕:30用户操作手册赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号:KUM—FI—0203.对费用或收入科目,需要输入相应的成本对象(成本中心或利润中心);对预提费用,输入相应的内部订单号。在此例中,双击第一行,进入下面屏幕,输入成本中心:34.如果是预提,需要输入内部订单。在
4、此例中,双击第二行,进入下面屏幕,输入订单号:30用户操作手册赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号:KUM—FI—02044.按回车键,如果有其他必输项,系统会自动弹出窗口如下屏幕,需要输入当前行项目对应的利润中心:55.点击或回车确认,对跳出的如下黄色警告回车忽略:6.点击屏幕上方的返回,如屏幕最下方有黄色警告提示,仍回车忽略,回到如下初始屏幕:30用户操作手册赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号:KUM—FI—0204.行项目输入完成后,点击按钮,看到如下屏
5、幕:5.如确认预制凭证制作完成,点击屏幕上方的暂存按钮,或按钮,以保存预制凭证。保存成功后,屏幕左下方提示:注意:保持预制凭证并不是将凭证真正过账,保存后,凭证依然可以任意修改。30用户操作手册赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号:KUM—FI—0205.2修改预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→更改:单屏幕交易事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:点击此处或按事务码“FV50”操作,按“回车键”进入如下屏幕:30用户操作手册赫克力士天普化工SAP
6、ImplementationProject用户操作手册编号:KUM—FI—0201点击,打开“完全的凭证”或“预制的凭证”,双击选择要更改的凭证:1.修改所需要修改的资料,修改好后点击保存预制凭证,或直接按记帐。2.如果按“保存”,窗口下方会显示:30用户操作手册赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号:KUM—FI—0205.3删除预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→记帐/删除事务码FBV0按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:点击此处或按事务码“FBV0”操作,
7、按“回车键”进入如下屏幕:11.在上面屏幕中输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”来直接选择需要删除的预制凭证;或者,也可通过点击“”,通过清单查找需要的凭证:30用户操作手册赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号:KUM—FI—0202.可通过输入“公司代码”,“记帐日期”、“凭证日期”、“参考”等信息缩小查找范围点击“”或按F8执行,则可显示如下的凭证清单:3.选择要删除的凭证行,双击即可显示凭证概览:30用户操作手册赫克力士天普化工SAPImplementationProject用户操作手册编号
8、:KUM—FI—0204.打开“凭证”菜单下的“删除已冻结凭证”点击,会出现对话框:5.点击“是”,凭证被删除:5.4预制
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