董事长、总经理签字流程.doc

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1、关于修改原财务制度中有关流程的规定根据公司发展的要求，特对原七项财务制度中的部份条款进行修改，具体明细如下：1、《销售与收款管理制度》第3章销售与收款业务，第4条基础产业及同源公司、新材料公司销售合同由经营部初审，符合公司定价的由价格与核算科审核，低于公司定价的由总经理签字审核后，办公室方可盖章。2、《采购与付款管理制度》第2章请购审批与预算控制，第1条请购审批业务流程大宗原材料采购合同：由供应部初审总经理审核董事长审批小宗原材料采购合同：由供应部初审分厂厂长或分厂厂长委托副厂长签字（子公司总经理或

2、总经理委托副总经理签字）总经理签字配件合同：由供应部初审分管领导（程总）签字总经理签字以上三种材料报账时，在总经理签字之前需经财务总监签字审核。注：大宗原材料包括：乙二醇、环氧乙烷、乙醛、甲酸、硝酸、硫酸、氨水、液碱、煤炭、甲醇、盐酸、蔗糖、DMF、氯化亚砜。工程设备投入：分管领导签字总经理签字董事长审批3、非生产性开支：分管领导签字财务总监签字董事长审批4、经营部门定额费用：分管领导签字（廖总）财务总监签字总经理签字董事长审批5、办公室日常费用：分管领导签字（刘总）财务总监签字总经理签字董事长审批

3、6、付款：分管领导签字财务总监签字董事长审批本规定从2014年1月1日起执行。综合管理部财务部2013年12月28日