标准物流安全生产防控实施方案.doc

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1、标准物流安全生产防控实施方案为加强公司安全生产管理工作，减少安全事故，有效防范经营生产活动中的安全风险，积极贯彻集团对日常各个环节生产期间对安全管理工作的相关要求，为迅速、高效的解决运营过程中出现的异常问题，结合商洛公司实际情况，成立商洛公司安全防控小组，具体要求如下：一、安全防控小组成员：组 长：杨博副组长：王东组 员：夜彦峰，刘鑫，马兰三、安全生产主要措施：（一）行政后勤日常安全管理规定：3、营业办公区域管理：（1）营业办公区要保持整洁应当将办公用具和设备摆放在安全的位置，确保消防通道安全畅通，。（2）要经常检查门锁、窗锁是否完好，下班前必

2、须进行全面检查后才能锁门离开。（3）办公室内重要的文件、资料要及时送档案室保存，个人存放文件、资料要妥善保管，不要乱放乱丢，严防泄密。（4）现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。。（5）存放现金的量不能超过1000元。（6）公司员工最后离开办公室者，要注意查看办公室的窗户、电灯、电脑、等各类电器以及电源是否关闭。（7）不准在营业区域不准乱接电源、烧电炉，人离时注意关闭电源，认真做好防火工作。知悉电源及其他设备的控制开关位置，知悉如何在紧急情况下切断电源；4、车辆管理（1）干线运输车辆和派送车辆停放在公司指定停放区域。（2）车辆归队

3、后，驾驶员必须将车钥匙交给当天值班人员。（二）、财务资金安全管理规定1、营业员现金与报表的上交规定：金太原货场单证营业款超过1000元由本部出纳每日下班前现场收回，长治，朝阳，王柏林网点营业款次日以银行打款形式打至本部现金账户中，交款金额必须与系统报表金额一致；2、出纳报表与现金盘点：出纳/营业员每日下班前在系统里录入当天的收付款单，此表即出纳收付日报表，通过此表进行现金和银行余额的盘点，发生差异须报财务负责人。每期报表交会计前，须后附现金自盘表；会计对出纳的现金盘点工作每月不少于三次；3、出纳/营业员私卡管理：出纳私卡（存折）公用须在总部财务

4、部及内控部备案后方可使用，使用期间，只能用于公司业务，不得用于个人私款业务，此卡（存折）上的金额视同出纳现金。若是存折，则每页复印留底，按月装订保存，若是银行卡，则每月打印出明细一份，按月装订保存，不再担任此工作岗位时，出纳私卡（存折）须在银行注销，注销资料留财务部备案；4、对公账户的管理：次月初打印出银行对账单，由会计负责编制银行余额调节表，不得产生跨月未调账项现象，出纳每次交纳出纳收付日报表到会计处时，须附一份出纳现金自盘表；5、支付手续：A、现金支付：原则上1000元以上的款项，若对方是单位性质，则以支票形式支付。领款时须出示领款人身份证

5、，若是以单位名义领款，还须出示单位介绍信（若须领取现金，则介绍信中须明确是领取现金的），若是代领性质，则须出具委托书及委托人身份证明以及领款人的身份证明；B、支票支付：我司支票至少必须将领款单位及金额小写填写完毕，若领款单位要求我司将款转至其他单位账户，则必须出具委托书（盖章）。出纳在支票登记本上做好支票登记；6、印章管理：财务部现有如下印章：