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1、会计电算化综合实训（8）一、系统管理（Admin，12月1日）1．增加操作员编号姓名口令确认口令所属部门301陈明11财务部302王晶22财务部303马方33财务部2.建立新账套(1)账套信息账套号：330账套名称：丹桂工厂；采用默认账套路径；启用会计期：2010年12月；(2)单位信息单位名称：丹桂工厂；单位简称：丹桂工厂。(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：2007新企业会计制度；账套主管：陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4)基础信息有外币核算；对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案科目编
2、码级次：4-2-2-2-2存货分类编码级次：1-2-2-2-3客户和供应商分类编码级次：2-2-3收发类别编码级次：12部门编码级次：12结算方式编码级次：12地区分类编码级次：223(6)数据精度存货数量、单价小数位定为2。3、启动总账系统，启用日期2010-12-014、分配用户权限编号姓名权限说明002王晶公共目录设置、总账除审核、记账外所有总账权限制单003马方现金管理、总账—出纳签字出纳二、基础初始设置1、总账控制参数选项卡参数设置凭证账簿会计日历其他数量小数位和单价小数位设为2位2、部门档案部门编码部门名称部门属性1行政管理部管理部门101管
3、理部综合管理102财务部财务管理2销售部市场营销3供应部采购供应4制造部生产制造401一车间402二车间3、职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性101肖剑管理部总经理102陈明财务部会计主管103王晶财务部会计104马方财务部出纳201宋佳销售部部门经理301白雪供应部部门经理401夏一一车间部门经理4、客户分类分类编码分类名称01企业02其他5、供应商分类分类编码分类名称01原料商02辅料商6、客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码001吉祥公司吉祥01002佛手公司佛手01003大发公司大发017、供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属
4、分类码001麒麟工厂麒麟01002安琪工厂安琪01003华联工厂华联018、外币及汇率币符：USD($)；币名：美元；记账汇率1：7.0。币符：EUR(€)；币名：欧元；记账汇率1：10.0【ctrl+alt+e】€9、结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否3其他否10、设置会计科目科目编码科目名称辅助核算方向币别计量金额1001库存现金日记借 15,2001002银行存款银行日记借 255,000100201工行存款银行日记借 248,000100202中行存款银行日记借7000美元1,000100203建行存款银行日记借欧元1121
5、应收票据客户往来借180001122应收账款客户往来借 240001123预付账款供应商往来借1221其他应收款借1,000122101个人借款个人往来借1,000122102预付费用借12210201预付报刊费借1402在途物资借140201甲材料数量金额借千克140202乙材料数量金额借千克1403原材料借 113,000121101甲材料数量金额借57,600千克7,200121102乙材料数量金额借55,400千克4,0001405库存商品借140501A产品数量金额借167,980件4,000140502B产品数量金额借6,980件200160
6、1固定资产借304,820160101房屋建筑物借160102机器设备借304,820160103其他设备借1602累计折旧贷25,0001701无形资产借170101专利权借170102土地使用权借1901待处理财产损溢借190101待处理固定资产损溢借190102待处理流动资产损溢借2001短期借款贷18,0002601长期借款贷1000002201应付票据供应商往来贷25,0002202应付账款供应商往来贷31,0002205预收账款客户往来贷2211应付职工薪酬贷5,000221101工资贷5,000221102职工福利贷2221应交税费贷222
7、101应交增值税贷1,00022210101进项税额贷-1,00022210104转出未交增值税贷22210105销项税额贷1,000222102未交增值税贷5,000222103应交城市维护建设税贷222104应交教育费附加贷2231应付利息贷2,0004001实收资本贷347,980400101国家投资贷347,980400102法人投资贷4002资本公积贷10,0004103本年利润贷330,0004104利润分配贷28,000410401提取盈余公积贷410402应付股利贷410403未分配利润贷28,0005001生产成本项目核算借21,000
8、500101直接材料项目核算借11,400500102直接人工项目核算借4,30
