启明ERP功能介绍-FI财务管理.ppt

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1、财务管理功能介绍启明ERP系统培训资料之五：概要介绍功能特点业务流程提纲2财务会计概要介绍总账管理应付应收固定资产预算控制管理票据管理3财务会计概要介绍高度集成性，确保记账数据的实时性和有效性财务系统总账、应收、应付预算、固定资产、票据成本控制业务系统库存、生产采购、销售4总账功能汇总组织机构：公司代码业务范围信用控制范围主数据：科目表总账科目组总账科目通用基础设置：货币汇率基础配置：记账码凭证类型会计年度记账期间税……查询：总账科目余额查询总账科目明细账查询日记账查询……期间处理：暂估/在途汇兑损益处理计提减值银行对账余额结转财务凭证：输入总账凭证凭证审核凭证记账现金流量表准备财务报表：资产

2、负债表利润表现金流量表……基础数据业务处理查询及报表5总账-组织机构（一）公司代码是最小的会计核算组织单元，它可以建立自己的科目体系，并用于外部报表。公司代码=最小的会计核算组织单元公司代码资产负债表损益表现金流量表国家货币语言地址信息6总账-组织机构（二）业务范围可以在业务范围内建立资产负债表和损益表，但是这一级的报表不同于公司代码一级的资产负债表和损益表，它主要出于内部报告的目的。业务范围对应的是企业中的事业部核算方式。业务范围是跨公司代码的，与公司代码形成交叉的矩阵式的管理。公司代码0001公司代码0002业务范围0001（卡车）业务范围0002（轿车）7总账-功能特点可定制的屏幕使记账

3、方式灵活多样屏幕的信息哪些是必输项，哪些是可选项，哪些信息隐藏可由用户根据实际需要进行灵活定制。记账码和总账科目中设置的字段状态组、总账科目组等都可对屏幕进行设置。可选必输隐藏显示成本中心工厂…优先级（由高至低）：隐藏、显示、必输、可选8总账-功能特点9总账-功能特点提供了核销管理功能核销功能是在科目中设置的，这给实际带来了很大的灵活性，用户可以根据实际需要自已进行设置。客户发票供应商发票发票供应商2000预付款供应商发票发票供应商1000逐行支付用于账龄分析、催款、对账函、往来账核对等10总账-功能特点多种模板方式使记账更准确、更快速样本科目用来简化科目维护的。样本科目作为科目管理的模板供建

4、立科目时参考。科目分配模型用来简化凭证输入的。它是凭证的模板，在做凭证时直接调用，输入金额就可以了。记账码科目金额4041051930004041010620005021515000模型编号001行项目：可维护权数11总账-功能特点周期性凭证用来简化凭证输入的。周期性凭证除了包含正常的凭证信息外，还需要维护凭证录入的频率和时间跨度。这样系统在做定期处理时会自动生成相关的凭证。（如待摊费用在6个月内摊销）样本凭证用来简化凭证输入的。样本凭证是一张完整的凭证，但它有专门的编号而且不过账，我们通过复制这张凭证并做修改来简化凭证的输入。周期性凭证凭证编号93000000000001行项目：记账码科目金

5、额4041050150005019015000运行计划运行日期12总账-功能特点13总账-功能特点支持多币种记账对外币业务，系统可同时按交易货币（发生结算时实际使用的货币）和本位币进行记账。系统按汇率类型、外币、本位币、有效期等信息进行汇率的查找并自动进行转换。交易货币交易货币供应商1000交易货币为外币本位币汇率类型业务日期：2005.05.01起始日期：2005.01.01截止日期：2005.03.01汇率14总账-功能特点15总账-功能特点16总帐–功能特点输入评估信息：公司代码评估到期日汇兑损益处理方法记账方式总账未清项总账科目余额损益类、暂估科目科目供应商、客户未清项若当前评估汇率不

6、等于交易时的汇率汇兑损益凭证汇兑损益处理：汇兑损益处理可以针对不同的对象，如：总账科目、客户、供应商等。汇兑损益的处理方法由用户自已选择：同时确认汇兑损益，仅确认汇兑收益，仅确认汇兑损失。汇兑损益处理完成后，系统会根据用户预先设置的总帐科目自动记账，并生成汇兑损益凭证。17总账-功能特点监督控制功能（权限检查、容差控制、预算实时控制）总账科目有权限记账的最大金额允许采用的最大现金折扣对客户或者供应商有权限记账的最大金额允许采用的最大收付款差异总账容差组客户/供应商容差组控制凭证输入、收款、付款、核销等业务差异记账科目18总账-功能特点可定制的灵活的科目体系结构使多种评估成为可能公司代码1000

7、科目货币RMB字段状态组001控制科目类型C税务类型未清项管理部门核算行项管理…公司代码2000科目货币USD字段状态组002控制科目类型税务类型未清项管理项目核算行项管理…科目表CCN总帐科目组GL结转类型科目类型资产末级科目现金流量类别…外部总帐科目（科目表段）总帐科目（公司代码段）总帐科目（公司代码段）19总账-功能特点20总账-功能特点21总账-功能特点快速方便的形成现金流量表提供银行对账