ARP_应收应付系统教育训练教材_new.ppt

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1、MproERP应收应付管理系统教育训练教材◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付帐款结帐及付款作业7.应付帐款报表简介8.测验及模拟1.前言前言教育训练课程之目的系统功能介绍系统效益介绍了解系统之效益及功能了解资料收集及整理重点熟悉系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统上线之步骤及导入程序教育训练课程之目的与订单系统串连（无缝连接）提供手动及批处理两种方式将销货记录自动结转应收帐款功能。提供收款作业登录客户收款记录

2、。提供预收货款处理功能提供非货款之其他应收帐务处理。提供各种角度之应收帐款报表协助帐款管理。应收系统系统功能介绍与采购系统及制令系统串连（无缝连接）提供手动及批次两种方式将进货记录自动转为应付帐款功能。提供付款作业登录厂商付款记录。提供预付货款处理功能提供非货款之其他应付帐务处理。提供各种角度之应付帐款报表协助帐款管理。应付系统系统功能介绍提高帐务处理的作业效率与正确性。掌握正确即时之帐款资讯。掌握帐款变化及呆滞状况。协助提高资金运作效率。系统效益介绍◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架

3、构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟2.应收应付之系统架构应收应付管理之系统架构一、系统架构二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、应收应付系统与制造业其他系统之关联系统架构基本资料客户资料档/单据性质档会计科目建立日常业务处理结帐单作业、收款单作业报表管理应收帐款对帐单、帐龄分析表基本资料供应商资料档/单据性质会计科目建立日常业务处理应付凭单建立作业、付款单作业报表管理应付帐款明细表、应付帐

4、款分户帐应收应付系统功能图采购系统供应商资料、进/退货、托外进/退货订单系统客户资料、销退/货资料基本资料规划建立日常作业登录期初余额导入帐款报表管理客户资料.单据性质.会计科目客户别应收帐款汇总(依月份)厂商别应付帐款汇总(依月份)结帐单凭证收款单凭证应付凭单凭证付款单凭证结帐单建立收款单建立应付凭单建立付款单建立系统主作业程序概述应收应付与制造业其他系统之关联应收应付采购管理系统自动分录系统订单管理系统公用系统制令管理系统◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.

5、应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟3.应收系统导入流程系统导入流程基本资料之设定期初余额之导入基本资料之设定客户资料档会计科目建立单据性质设定会计科目设定公用系统订单系统基本资料之设定客户资料档会计科目建立订单系统基本资料之设定单据性质设定会计科目设定公用系统※应收结帐单/其他应收结帐单、销/退货单期初余额之导入客户别应收帐款汇总(依月份)vvv凭证单别可任意输入，单号可设定原手工单号日期为期初开帐日，即正式上线日前

6、月份◆◆课程大纲◆◆AMPM1.前言2.应收应付之系统架构3.应收系统导入流程4.应收帐款结帐及收款作业5.应收帐款报表简介6.应付系统导入流程7.应付帐款结帐及收款作业8.应付帐款报表简介9.测验及模拟4.应收帐款结帐及收款作业应收系统单据种类月结销退货产生的结帐单其他应收款项的结帐单预收货款产生的预收结帐单一般收款单预收货款收款单收款单结帐单应收帐款结帐作业程序销货单销退单结帐单建立作业结帐单列印结帐单确认主管核准应收帐款成立结帐单自自动结帐作业或结帐应收帐款结帐作业栏位说明-逐笔※单头会计科目De

7、fault顺序为：客户资料档->结帐单头档借方科目※单身会计科目Default顺序为：销/退货单性质设定之贷方科目->结帐单设定贷方科目※销项税额科目/收款单汇兑损益科目须在‘公用系统’之‘系统基本资料设定’先行定义往来科目/减少明细设置结帐作业之概念--整批结帐结帐单销货单退货单结帐结帐单建立作业(批处理自动结帐)◆自定义结帐区间001--销货6/1005--销货6/28004--销货6/20003--销货6/18002--销货6/10自定义结帐区间为6/1-6/30结帐单6/30--销货单纳入001

8、,002,003004,005应收帐款结帐栏位说明-批处理结帐单建立作业栏位说明销货单及销退单必须是确认后才可结帐。销/退货单分笔结帐时请自行输入结帐单资料。预收货款之结帐单由收款单自动产生无须输入。其他应收帐款之结帐单来源可为非销货作业。已存在的结帐单，其对应的销货记录不可修改。别忘了回来了！休息一下！伸伸懒腰，走一走收款单建立作业程序结帐单收款单建立作业收款单列印收款单确认主管核准收款应收帐款冲销收款单建立作业栏位说明预收货款收款单建立