供应链管理实训教程 教学课件 作者 吕建军 第8章　期 末 处 理.ppt

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1、第8章　期末处理8.1　期末处理概述8.2　期末处理流程8.3　月末处理实验8.1　期末处理概述企业的股东、债权人等财务信息使用者都需要关于企业经营状况的定期信息。通过月末结账、年末结账、年度数据结转等期末处理功能，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况和资金变动情况，以及企业的供应链管理所需要的各种相关数据报表等。8.2　期末处理流程北京朝阳电脑有限公司供应链管理系统月末处理的系统涉及采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理、应付款管理和总账；参加期末处理的部门有采购部门、销售部门、仓储部门和财务部门。8.3　月末处理实验8.3.1　实验准备8.3.2　实验要求8.

2、3.3　月末处理实验过程8.3.1　实验准备已经完成第7章实验的操作。将系统时间调整为2012-01-31，以操作员(口令001)的身份登录001账套的“企业门户”。8.3.2　实验要求(1)理解月末处理的目的，熟悉月末处理流程。(2)掌握月末凭证的生成与查询的方法。(3)掌握账表查询的方法。8.3.3　月末处理实验过程1.采购管理月末结账2.销售管理月末结账3.库存管理月末结账4.存货核算月末结账5.应付款月末结账6.应收款月末结账7.总账月末结账1.采购管理月末结账(1)选择“月末结账”命令，进入“月末结账”窗口。(2)选择要结账的月份，必须连续选择，否则不允许结账。(3)

3、单击【结账】按钮，系统自动进行月末结账。(4)结账完成后，系统提示“月末结账完毕”，单击【退出】按钮退出。2.销售管理月末结账(1)选择“月末结账”命令，进入“销售月末结账”窗口。(2)系统将应结账月份用蓝条标出，只能对蓝条所在月份进行月末结账，如图8-2所示。(3)单击【月末结账】按钮，系统自动进行月末结账。图8-1　采购管理月末结账2.销售管理月末结账图8-2　销售管理月末结账2.销售管理月末结账3.库存管理月末结账(1)选择“月末结账”命令，进入“结账处理”窗口。(2)系统将应结账月份用蓝条标出，只能对蓝条所在月份进行月末结账，如图8-3所示。(3)单击【结账】按钮，系统

4、自动进行月末结账。图8-3　库存管理月末结账3.库存管理月末结账4.存货核算月末结账(1)选择“业务核算”→“期末处理”命令，进入“期末处理”窗口。(2)选中要处理的仓库，单击【确认】按钮，自动计算所选仓库成本，如图8-?4所示。(3)选择“业务核算”→“月末结账”命令，进入“月末结账”窗口。(4)系统显示当前应结账月份，只能对该月份进行月末结账，如图8-5所示。(5)选中“月末结账”单项按钮，单击【确认】按钮，系统自动进行月末结账。图8-?4　仓库处理4.存货核算月末结账图8-5　存货核算月末结账4.存货核算月末结账图8-?6　存货核算月末结账完成4.存货核算月末结账5.应付

5、款月末结账(1)用“002”身份注册并进入企业门户。(2)选择“财务核算”→“应付款管理”→“期末处理”→“月末结账”选项，打开“月末处理”对话框。(3)选择结账的月份，在结账标记处双击后显示选中标志“Y”。(4)单击【下一步】按钮，再单击【完成】按钮，系统结账完成。(5)结账完成后，系统提示“1月份结账成功”，单击【确定】按钮，如图8-7所示。6.应收款月末结账(1)用“002”身份注册并进入企业门户。(2)选择“财务核算”→“应收款管理”→“期末处理”→“月末结账”选项，打开“月末处理”对话框。(3)选择结账的月份，在结账标记处双击后显示选中标志“Y”。(4)单击【下一步】

6、按钮，再单击【完成】按钮，系统结账完成。(5)结账完成后，系统提示“1月份结账成功”，单击【确定】按钮，如图8-?8所示。图8-7　应付款月末结账完成6.应收款月末结账图8-?8　应收款月末结账完成6.应收款月末结账7.总账月末结账(1)设置对应结转记账凭证。(2)设置期间损益结转记账凭证。(3)转账生成。(4)对账、结账。图8-9　对应结转设置(一)7.总账月末结账图8-10　对应结转设置(二)7.总账月末结账图8-11　期间损益结转设置7.总账月末结账图8-12　结转销项税额生成记账凭证7.总账月末结账图8-13　结转进项税额生成记账凭证7.总账月末结账图8-14　结转期间

7、损益生成记账凭证7.总账月末结账图8-15　对账结果7.总账月末结账图8-16　结账完成7.总账月末结账