金元比联宝石动力混合型证券投资基金.doc

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1、金元比联宝石动力混合型证券投资基金（原金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金）2010年第3季度报告2010年9月30日基金管理人：金元比联基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2010年10月27日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管

2、理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金于2010年8月16日保本到期，由于不符合保本基金存续条件，按照《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》约定，该基金于2010年10月1日转型为混合型基金，名称相应变更为“金元比联宝石动力混合型证券投资基金”，基金代码为620001。其中2010年8月17日至2010年9月30日为金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的投资转型期（以下简称“投资转型期”）。本报告中财务资料未经审计。本报告中，金元比联宝石动力保

3、本混合型证券投资基金投资转型期之前的报告期自2010年7月1日起至8月16日止，投资转型期间的报告期自2010年8月17日至9月30日止。§2基金产品概况2.1金元比联宝石动力混合型证券投资基金基金简称：金元比联宝石动力混合交易代码：620001基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007年8月15日报告期末基金份额总额：765,571,227.19投资目标：本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业，追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。投资策略：在不同的市场阶段，本基金将分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析，在股票与债券资产之间进行策略性资产配置，以使基金在保持

4、总体风险水平相对稳定的基础上，优化基金资产组合。本基金股票投资策略由采用自上而下的资产配置计划与自下而上的选股计划组成。本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。业绩比较基准：中信标普300指数×50%+中信国债指数×50%风险收益特征：本基金为一只稳健增长型的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场型基金，属于中等预期收益、中等预期风险的证券投资基金品种。基金管理人：金元比联基金管理有限公司基金托管人：中国工

5、商银行股份有限公司2.2原金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金简称：金元比联宝石动力保本交易代码：620001基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007年8月15日报告期末基金份额总额：-投资目标：本基金为认购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额的认购保本底线保证，为申购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额扣减自保本期初至申购日每一基金份额累计分红款项的申购保本底线保证，并通过投资于具有稳健基础的中国优质企业，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。投资策略：本基金采用“比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险策略”动态调整风险资产和无风险资产的配置比例，并通过“自

6、上而下”与“自下而上”相结合的积极投资方法来获得资本利得。业绩比较基准：三年期凭证式国债收益率风险收益特征：本基金是一只保本型的基金产品，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金力争在严格控制风险保证保本底线的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。基金管理人：金元比联基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司基金保证人：首都机场集团公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元项目2010年第3季度报告投资转型期（2010年8月17日-2010年9月30日）（2010年7月01日-2010年8月16日）1.本期已实现收益988,316.523,498,599.712.

7、本期利润4,297,498.83464,846.793.加权平均基金份额本期利润0.00440.00024.期末基金资产净值788,300,217.822,026,112,839.005.期末基金份额净值1.02971.0245注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价