财务管理10-总账.doc

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1、总账模块说明书目录一.科目显示方式设定2二.[科目]4三.[科目转换]8四.[科目余额初始化]9五.[初始化对账]13六.[结束初始化]14七.[银行类型]16八.[银行账号]17九.[摘要范本]18十.[结算方式]19十一.[核算项目自定义主文件标题]20十二.[核算项目自定义主文件](1-30)21十三.[核算项目关联设置]22十四.[核算项目]（1-30）25十五.[凭证方案设定(财务单据)]26十六.[凭证方案设定(库存单据)]33十七.[凭证方案复制]38十八.[凭证模板]39十九.[记账凭证]41二十.[凭证制单]45二十

2、一.[费用分配]47二十二.[结账]49二十三.[票据类型]51二十四.[万达宝财务控制]52一.科目显示方式设定1.科目显示方式设定目标：设定公司会计科目的显示方式路径：点击模块→系统管理→公司资料设定→公司架构设定栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注公司科目下拉框Y可以选择“国内”，“国际”和“国内及国际”三种方式科目显示方式下拉框Y当公司科目选择“国内”或“国际”时为只读状态。科目显示方式选择“国内标准”或“国际”标准”时对应不同的[科目]模块的科目显示方式功能简介选项功能说明模块的功能“公司科目”主要用于设定公司采用哪种财务记

3、账模式。与其他模块的关系“公司科目”和“科目显示方式”的设定会直接影响[科目]模块的科目显示方式。注意事项当“科目显示方式=国内标准”时，科目的显示状态如下图：当“科目显示方式=国际标准”时，科目显示界面如下图：一.[科目]路径：点击模块→财务会计→总账→会计科目表→科目主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注增加科目按钮Button点击该按钮可以进入增加科目的操作界面修改科目按钮Button点击该按钮可以进入修改科目的操作界面删除科目按钮Button点击该按钮可以删除光标所选择的科目导出至Excel按钮Button点击该按钮可以将

4、系统中当前科目表信息导出为Excel文件导入文件按钮Button点击该按钮可以导入在Excel中编辑好的科目资料，导入模板可以使用通过“导出至Excel”功能导出的excel文件.载入模板按钮Button点击该按钮可以载入系统中预设的会计科目表模板重新读取科目按钮Button点击该按钮可以读取系统当前使用的会计科目列表显示所有按钮Button点击该按钮可以展开显示footer中科目编号栏中的所有科目编号隐藏所有按钮Button点击该按钮可以隐藏所有科目编号，仅显示科目性质栏位说明按钮Button点击该按钮可以查看footer中科目信息

5、列表中各栏位的属性。科目编号列表（footer）列表唯读显示栏位增加科目界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注加下拉框可以选择“本级科目”或“下级科目”。科目编号文本框YN主键，唯一如果选择加科目级别为1的“本级科目”，则科目编号需用户手动输入；如果选择加科目级别大于1的“本级科目”或加“下级科目”，则科目编号会自动生成，允许用户修改。科目级别数字Y唯读栏位显示当前所增加科目所属的科目级别。上级科目文本Y唯读栏位显示当前科目的上级科目，如果科目级别为1，则该栏位不显示。辅助科目编号文本框NN默认为科目编号，可修改助记码文本框NN用户

6、可以输入便于记住该科目的编码（比如拼音等），在需要输入科目编号的地方直接输入助记码即可带出对应的科目编号。英文说明文本框NN输入科目的英文说明中文说明文本框NN输入科目的中文说明科目性质（国内标准）下拉框Y默认为光标所选定的科目的性质，如果是增加下级科目或者科目级别大于1的科目，其科目性质默认为上一级科目的性质，不可编辑，如果是新增1级科目，该栏位可以编辑.科目性质（国际标准）下拉框Y科目性质（国内标注）与（国际标准）是严格对应的，修改国内标准或国际标准科目性质，对应的标准也会变动。可通过点击“栏位说明”按钮查看（国内标准）与（国际标

7、准）的对应情况。余额方向下拉框N可选择“借方”或“贷方”，默认值为光标所选定科目的余额方向。货币文本框Y限制性输入，只能输入公司内已经设定的货币编号。外币核算下拉框可以选择“不核算”，“所有货币”或“特定货币编号”期末调汇勾选框仅仅选择了期末调汇的科目才会处理资产汇率重估科目受控系统下拉框可以选择“空白”，“应收应付对应科目”，“应收应付”。只有选择了“应收应付”或“空白”的科目才可以作为应收管理、应付管理下的往来科目；只有选择了“应收应付对应科目”或“空白”的科目才可以作为应收管理、应付管理下的往来对方科目。约束商业中心文本框输入系

8、统中已经设定的商业中心编号，如果约束商业中心，该科目仅仅能使用到对应商业中心银行科目勾选框确定该科目是否为银行科目，选择了银行科目，则其他栏位的勾选情况会有如下变化：1.现金科目默认勾选，且不可编辑；2.外币汇率调整科目