经销商信用管理流程.doc

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1、第七章-SD07_经销商信用管理流程1.流程说明38/381.1.总述：该流程通过在系统外对预付款的控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法，来保障货款安全，降低经营风险。1.1.流程重点：若有超期应收款或（所有未结订单金额-所有预付款）>信用额度，订单被自动冻结，后续所有操作无法进行（包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等）。1.2.操作要点：1、须50%预付款到帐后，方可进入系统生成订单2、责任中心助理创建对经销商的订单后，应即时查阅其信用额度状况，并通知及时付款3、区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表，并通知物流及营业进

2、行相关处理38/381、经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据，由财务人员维护。1.1.单据流：同SD09_订单处理流程38/381.流程图38/381.系统操作1.1.操作范例创建分公司经销商订单（符合信用额度，不符合信用额度）创建总公司订单取消或修改不符合信用额度的经销商订单38/381.1.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建交易代码:VA01后勤→销售和分销→销售→订单→修改交易代码:VA0238/381.1.系统屏幕及栏位解释1.1.1.创建分公司经销商订单（符合信用额度）栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXF销售组织销售

3、组织代码F015分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售20部门01家具产品；02服务0138/38销售办事处责任中心代码4079销售组联络处或责任中心代码后三位079备注:应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检查,确定符合信用额度条件按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例售达方销售顾客的顾客编号(经销商编号以9921+六位流水码)9921000010送达方992100001038/38收货顾客的顾客编号(交货地址与顾客发票地址不同,则需维护送达方顾客主数据)订单编号合同编号（此栏位必输）TESTSD106请求交货日期希望交货的日期200

4、1/03/01物料物料编号100183订单数量2500保存订单，系统给出订单编号1.1.1.创建分公司经销商订单（不符合信用额度）在上述订单中增加订货数量，使超出信用额度。38/3838/38说明：对于新输入ITEM确定发送/确认日期按<复制>键进入下一画面38/3838/38说明：系统提示未清项目的账龄已经超出规定。例如：公司设定顾客未清项目的账龄为：30天；当顾客未清项目的账龄超出30天时，系统给于提示，并自动取消后续订单ITEM的计划行。按<复制>键进入下一画面38/3838/38双击第二行，进入下一画面38/3838/38按<保存>键保存订单38/383

5、8/38说明：因为经销商信用额度超出，系统提示文档不完全，按<编辑>键进入下一画面38/38说明：系统提示缺少计划行（经销商信用额度超出，系统自动冻结分公司发货）按键进入下一画面38/38系统提示信息，即：后续发货过程被冻结38/3838/38系统显示确认数量为零38/38按<保存>键保存订单，进入下一画面38/38按<保存>键保存订单38/381.1.1.创建总公司经销商订单38/38栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXZ销售组织销售组织代码F001分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售40部门01家具产品；02服务01销售办事处责

6、任中心代码1020销售组联络处或责任中心代码020按<带参照创建>键进入下一个画面。38/38栏位名称栏位说明资料范例订单所参照订单的编号300000054按<复制>键进入下一个画面。38/38栏位名称栏位说明资料范例售达方销售顾客对象9941040001送达方收货方(需将顾客维护到F001/40/01)9921000010备注:在订单中更改以上各项.按键进入下一画面38/38备注:若超出经销商信用额度，责任中心应通知经销商付款；若经销商不付款,则取消或修改订单。1.1.1.修改分公司经销商订单38/38栏位名称栏位说明资料范例订单需修改的订单编号3000000

7、54按键进入下一画面38/38栏位名称栏位说明资料范例订单数量更改订单数量,使金额不超过经销商的信用额度保存修改订单38/381.1.1.取消分公司经销商订单在<销售凭证>下拉菜单中单击删除键进入下一画面38/38按<是>键取消订单38/381.1.1.取消总公司订单栏位名称栏位说明资料范例订单需修改的订单编号20000013738/38按键进入下一画面38/38在<销售凭证>下拉菜单中单击删除键进入下一画面38/38按<是>键取消订单38/38