浪潮ERP集团资金系统解决方案概述.doc

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1、浪潮ERP集团资金系统解决方案概述一、资金集中管理的概念与意义资金进行集中管理，主要是实现以下四个目的一是出资者的有效监控，合规、合法、合理；二是资源在集团内部的有效配置，三就是锁定资金风险，四是提高集团资金运作效益，进行能使更少的垫付资金可以获得更丰厚的回报。TCL在实施资金集中管理后，效果就非常明显。一般情况下只需要垫支四个亿，就可以实现400个亿的销售收入，资金紧张的时候，也曾曾经垫支两个亿的资金就可以实现400个亿的营业收入。现在TCL的资金集中管理效率非常高，总公司和分公司资金的申请从提出来，一直到最后实现资金的到达账户30分钟就完成了。但我国大部分大型

2、集团企业的资金管理，还达不到这种程度。资深董事麦肯锡来比较，中国企业和跨国公司的差距的时候，他特别讲到两点，一个就是合并，减少了公司内部的存积，就是我们的流程再造，另外就是实现了财务的集中管理。对于大型的企业集团来讲你可以不实施预算，但是必须实施资金的集中控制，而实施预算的集团他肯定或者必须要通过结算中心的进出口来实现对于预算的全过程监控。所以实时资金集中控制，资金账户的零在途、零余额、零风险、零距离应该是我国集团企业追求的目标。资金集中管理，很多人认为是集团统一结算，实际上资金集中管理不等于统一结算管理。集团企业的资金集中的功能主要是结算、配置、资金信息集成的功

3、能，尤其是资金配置和风险控制，。统一结算主要是统一结算处理，他是资金集中管理的基础，他能提供资金在哪里有多少，谁掌控，可以使集团大概的了解一下资金流动的信息，而要发挥配置功能，则必须与公司的业务链和价值链集成。因此资金集中管理是以结算平台为基础的，与公司业务链和价值链集成应用的，适当把握集团集权与分权，进行合理调度的，支撑集团战略执行的集中式管理控制系统。如何进行资金集中管理，一般说来要经过三大进程，这三大进程第一个进程就是内部的资金集成，第二个进程是内部的资金要和我们的业务链之间进行集成，第三个集成就是内部的价值链要实现和外部市场链的这种集成。总之，资金集中管理

4、系统即是一个相对独立的系统，同时又与企业的业务链、价值链相融合的管理控制系统。资金的集中管理可以提高集团企业资金的安全性及流动性，提高资金整体收益。二、资金集中管理的必要性分析随着信息技术突飞猛进、市场经济的不断发展以及市场竞争的加剧，为适应越来越快的市场节奏，集团资金管理有必要从总体上形成一个由单项向综合、由分散向集中、由核算型向核算管理型、由管理型向决策支持过渡的，反应灵敏、调度灵活、结算快捷、管理严格的资金管理系统，，加速资金周转、加强资金风险控制，以发挥集团企业资金的整体效益。浪潮ERP集团资金系统解决方案概述一、资金集中管理的概念与意义资金进行集中管理，

5、主要是实现以下四个目的一是出资者的有效监控，合规、合法、合理；二是资源在集团内部的有效配置，三就是锁定资金风险，四是提高集团资金运作效益，进行能使更少的垫付资金可以获得更丰厚的回报。TCL在实施资金集中管理后，效果就非常明显。一般情况下只需要垫支四个亿，就可以实现400个亿的销售收入，资金紧张的时候，也曾曾经垫支两个亿的资金就可以实现400个亿的营业收入。现在TCL的资金集中管理效率非常高，总公司和分公司资金的申请从提出来，一直到最后实现资金的到达账户30分钟就完成了。但我国大部分大型集团企业的资金管理，还达不到这种程度。资深董事麦肯锡来比较，中国企业和跨国公司的

6、差距的时候，他特别讲到两点，一个就是合并，减少了公司内部的存积，就是我们的流程再造，另外就是实现了财务的集中管理。对于大型的企业集团来讲你可以不实施预算，但是必须实施资金的集中控制，而实施预算的集团他肯定或者必须要通过结算中心的进出口来实现对于预算的全过程监控。所以实时资金集中控制，资金账户的零在途、零余额、零风险、零距离应该是我国集团企业追求的目标。资金集中管理，很多人认为是集团统一结算，实际上资金集中管理不等于统一结算管理。集团企业的资金集中的功能主要是结算、配置、资金信息集成的功能，尤其是资金配置和风险控制，。统一结算主要是统一结算处理，他是资金集中管理的基

7、础，他能提供资金在哪里有多少，谁掌控，可以使集团大概的了解一下资金流动的信息，而要发挥配置功能，则必须与公司的业务链和价值链集成。因此资金集中管理是以结算平台为基础的，与公司业务链和价值链集成应用的，适当把握集团集权与分权，进行合理调度的，支撑集团战略执行的集中式管理控制系统。如何进行资金集中管理，一般说来要经过三大进程，这三大进程第一个进程就是内部的资金集成，第二个进程是内部的资金要和我们的业务链之间进行集成，第三个集成就是内部的价值链要实现和外部市场链的这种集成。总之，资金集中管理系统即是一个相对独立的系统，同时又与企业的业务链、价值链相融合的管理控制系统。资

8、金的集中管