公司物资采购控制程序.doc

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1、浙江华业电力工程股份有限公司公布工程物资采购操纵程序版本（2）HYDB204001—2005浙江华业电力工程股份有限公司企业标准EnterpriseStandardforzhejiangHuayePowerEngineeringCo.,ltd2005-1-25实施2005-1-25公布11/15前言为规范公司工程物资采购流程，确保工程物资采购质量满足要求，合理操纵采购成本，特编制本程序。本程序是在对第1版《工程物资采购操纵程序》进行修订，要紧对物资采购级不和权限进行修改，同时结合公司机构变化，对部门职能进行调整。自第2版公布代替第1版。本程序第1版要紧起草人：徐君芬本程序第2版

2、要紧修订人：徐君芬本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹本程序批准人：沈银根本程序于2005年1月25日公布，公布之日起实施。本程序由公司经营治理部负责解释11/15工程物资采购操纵程序1　范围本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。2　职责2.1公司经营治理部是物资采购工作的归口治理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和治理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的公布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。2.2项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资

3、采购申请，负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。2.3公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。2.4工程治理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。3　程序3.1　采购物资的重要性划分3.1.1依照采购物资对工程重要性的阻碍程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。11/153.1.2针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的操纵。关于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。当发生以下情况时，同意在非合格供方名录内采购，但应填写《专门情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。a顾客

4、指定供方（顾客签字确认）。b合格供方中无提供该类产品。c合格供方数量不能满足招标最低数量限度。1.1　采购的实施3.2.1物质采购的过程操纵见下页流程图图1。安装项目由技术人员填写《限额领料手册》检修项目由技术人员提出物资采购申请项目机材室对需采购的材料进行分类、分级汇总三级采购由项目机材治理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准一级、二级采购由项目机材治理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营治理部11/15经经营治理部材料治理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营治理部经理审核，公司主管经理批准。采购实施二级采购按《工程物资采购询价治理方法》实

5、施一级采购按《大宗物资材料招标治理方法》实施签定合同采购验收N交涉、换货是否合格中止合同退货Y支付价款图1工程物资采购操纵流程图3.2.2物质采购类不、审批权限及采购方式物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表：11/15采购类不、方式及审批权限一览表采购类不一次性合同订货采购（加工）金额审批权限采购方式一级采购50万元(含)以上审核：经营治理部经理批准：公司主管经理招（议）标二级采购50万元以下，5万元（含）以上审核：经营治理部经理批准：公司主管经理由经营治理部负责采购或由经营治理部托付项目采购。采购方式：按询价

6、治理方法执行。采购合同统一由公司经营治理部负责办理签订。三级采购5万元以下审核：项目技术负责批准：项目经理市场询价方式11/153.2.3物资采购信息3.2.3.1安装项目按工程类不（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员依照设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门审核，经项目技术负责人批准后一份交项目机材室，一份留施工班组作为领料依据。限额领料手册的内容一般应包括：物资名称（钢材注明国家或国际标准）、规格、型号、等级、技术条件等。3.2.3.2检修项目由技术人员对所需物资提出采购申请，并报项目机材室。3.2.3.3项目机材室

7、对所需物资依照4.2.2采购类不进行分级汇总，其中一、二级由项目机材室填写“材料申请采购单”（当此单所填项目不足以表明物资的质量要求时，必须编写补充文件。）经项目技术负责人审核、项目经理批准后送公司经营治理部进行分级采购；三级由项目部填写“物资采购（加工）审批表”经项目技术负责人审核、项目经理批准后实施采购。3.2.4采购合同的签定11/15公司总经理负责与合格供方签订采购合同。采购合同的内容一般应包括：a)物资的名称、型号规格、技术条件、质量要求、数量、验收的安排、交付时刻和方法、价格、付