中石油司库进行时.pdf

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1、资本〉财资天下中石油：司库进行时继举世惊叹的会计核算集中化之后，司库系统将成为中石油集团财务再造的主攻阵地。文/马丽随着国内企业对资金管理的空前重摄影／杨彦楠视，身为舶来品的司库早已不再是一个新鲜的词汇。然而在本土企业中，真正开始全面建立司库制度的，中石油应该是第一家。中石油从2009年年初开始正式启动司库系统建设，经过一年多的时间，现在已进入系统开发测试阶段。中石油集团公司总经理蒋洁敏表示，司库是继一级会计集中核算之后的又一突破。“集团司库的建成必将促进中石油资金管理水平上一个更高的台阶。”中石油财务资产部副总会计师、司

2、库项目组负责人>>中石油司库组部分成员合影，左起：康剑桥、何涛、吕连浮、王增业、程小舟。吕连浮女士对此充满信心。外资金，包括上市及未上市的企业。事实建设应该立足于自身实际，符合公司实际01上，中石油资金的集中度和管理水平在业运营的需要。GE、BP和Shell等公司的司司库突围内已经比较先进，吕连浮一时找不出更好库模式对中石油有重要借鉴意义，但不能中石油作为国内最大的综合性能源跨的手段将资金管理的水平再提升一个台照搬。比如很多跨国公司将资金管理独立国公司，在2009年世界50家大石油公司综阶。就在这时，一趟美国之行让吕连浮找

3、出来设立专门的司库部门，但中石油现在合排名中位居第五位，其目标是到2020年到了突破口。成立一个专门的部门还不具备条件，只能建设成为世界一流综合性国际能源公司。当时吕连浮正好陪同公司领导去美国是几个部门合作，采取项目管理的模式。吕连浮介绍，司库项目的目标定位首先就考察访问，其中一站就是GE集团。考察此外，跨国公司的司库直接参与项目决是为了适应公司这一战略目标的要求，使团的初衷是进一步了解大名鼎鼎的GE金策，即由司库根据不同类型的项目确定资资金管理水平与公司的市场地位相匹配。融，考察方向分为零售银行、资产管理公金成本、融资方

4、式和投资结构等，目前还吕连浮在接手该项目之前，就一直司以及司库等五个方面。由于司库方面的不太适宜中石油运行管理的实际。从事资金管理实务工作，组织过境外企业负责人正好是华裔，考察团借机花了很长中石油的司库项目将实行“大司库”的资金集中管理以及未上市企业的收支两时间和对方讨论司库问题，比如怎样管理管理，就是依托财务公司实现集中结算，条线管理等工作，这实际上已经具有司库GECapital的资金，怎样管理整个集团的建立起中石油大“资金池”，统一信息系的雏形。然而当真正开始司库项目时却发资金。这个讨论给了吕连浮极大启发，她统，实现收

5、支全程管控，构建“全面、集现面临诸多困难。吕连浮介绍，中石油原发现司库模式不同于一般资金管理模式，中、统一、规范”的资金管理体系。整个来的资金管理模式是：集团管理未上市企具有更大的优越性，并坚定地认为中石油项目包括制度设计、流程优化和系统集成业资金，即人民币资金；股份公司财务部也应该采取这样的模式进行管理。等三个项目组，目前均在稳步推进中，今管理股份公司资金；财务公司集中管理境不过吕连浮同时强调，中石油的司库年年底便可实现集中结算。58CFOWORLD与财务公司电子商务、投资计划管理、联交所和上海证交所都非常关注上市公02

6、银行关系管理、客户信息等系统实现连司资金存放财务公司的问题，要受到关继承中创新接。在管理模式方面，中石油将在继承联交易额度的限制。实际上中石油股份吕连浮坦承，司库体系建设本质上收支两条线集中管理模式的基础上，努公司只是集团业务的一部分，其他未上是对现有资金管理体系的大规模改造，市企业即全资子尤其是在业务流程方面，改革的力度巨力贯彻和强化资金管理的集约化、专业公司的盈利能力也很强，集团公司并不大，为减少这一进程中的阻力，更有利化和一体化三大原则。会占用上市公司资金。尽管如此，为保于司库体系建设的推进，就必须选择在吕连浮认为，

7、公司司库建设最大的创证上市公司资金管理的独立性，我们在继承基础上创新，而不是推倒重来，因新在于依托财务公司、建立全集团资金池财务公司大资金池里面，为股份公司设此在设计司库体系方案时的一个基本原的同时保持了股份公司的独立性以及集中立一个独立的资金池，其所有权和管理则，就是要最大限度利用现有资源，包资金的同时也集中了信息三个方面。权归股份公司，并且资金池内的余额会括机构、设施、软件、网络、经验等。自2004年来，集团公司利用财务公司自动控制在关联交易限定额度内。虽然该项目得到了领导的大力支持，但这一金融平台，推行境内外外汇资金

8、的集“在实现结算集中的同时，很重要是在启动初期，司库项目组还是花了大中管理，目前已与国际银行联手在境外建的一点是也集中了大量与之相关的实时量时间来进行内部沟通答疑。立了四个资金池，管理全集团所有海外资信息，对这些信息的监控将有效防范风吕连浮觉得有继承地创新是更务实的金。中石油选择财务公司作为服务平台，险