OracleERP项目系统操作培训_财务_总帐_V1.0.ppt

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1、OracleERP项目系统操作培训—总帐模块课程培训内容课程培训目标总帐模块概览总帐系统操作基本概念介绍系统操作介绍子模块导入凭证手工录入凭证凭证审批凭证过帐经常性凭证成批分摊凭证调整汇率重估帐户查询提交报表学习总结和参考材料课程培训目标1、培训对象：财务关键用户财务内部顾问2、培训目标：了解财务管理平台总帐模块的标准业务流程熟习Oracle系统总帐模块的系统操作具备日常总帐业务的操作能力为设计本公司未来总帐业务流程做准备课程培训内容课程培训目标总帐模块概览总帐系统操作基本概念介绍系统操作介绍子模块

2、导入凭证手工录入凭证凭证审批凭证过帐经常性凭证成批分摊凭证调整汇率重估帐户查询提交报表学习总结和参考材料总帐模块的主要作用收集汇总会计信息：总帐与子模块无缝集成，总帐是存储会计信息的中心，各子模块的会计信息自动生成，随时导入总帐系统，同时可以实现从总帐到子模块的实时追溯。处理特殊总帐业务：总帐不仅处理所有子模块导入的会计凭证信息，而且还处理子模块不处理的各种特殊总帐业务，例如费用报销、银行提现、工资计提、所得税计提、费用分摊、帐务调整、外币重估、资金划拨、代收代付、坏账准备计提、统计凭证维护、预算录

3、入和分析等。输出财务会计报表：可以按照企业会计制度和管理的要求输出对外的财务会计报表和对内的管理报表。总帐模块与其他模块间的集成总帐模块主要功能概览关闭会计期查询报表信息存取溯源查询预算分配创建预算修正预算预算红冲凭证会计调整汇兑损益计算合并成本分摊总帐会计帐簿会计结构会计期多币种开启会计期审批过帐输入会计分录通过接口导入手工录入其他模块导入总帐模块主要业务流程（会计循环）凭证审核、分析和更改生成财务报告结束会计期凭证过帐建立经常性凭证录入凭证凭证冲销成批分摊打开会计期转帐及合并凭证导入课程培训内容

4、课程培训目标总帐模块概览总帐系统操作基本概念介绍系统操作介绍子模块导入凭证手工录入凭证凭证审批凭证过帐经常性凭证成批分摊凭证调整汇率重估帐户查询提交报表学习总结和参考材料总帐系统操作概览手工录入导入冲帐重复分录2134523452345业务发生输入分录反冲标记生成分录导入修改审核过帐定义分录生成分录1112346课程培训内容课程培训目标总帐模块概览总帐系统操作基本概念介绍系统操作介绍子模块导入凭证手工录入凭证凭证审批凭证过帐经常性凭证成批分摊凭证调整汇率重估帐户查询提交报表学习总结和参考材料总帐模块

5、基本概念-会计帐簿（1/12）会计帐簿（分类帐）本位币会计期间会计科目结构会计方法会计主体会计分期货币计量持续经营会计基本假设总帐模块基本概念-会计科目弹性域（2/12）会计科目弹性域结构举例：段科目值集举例：总帐模块基本概念-会计期间（3/12）会计期间类型每个会计日历都有与其关联的期间类型总帐的预定义会计期间类型有“月”、“季度”和“年”。除标准期间外，还可以根据需要自定义期间类型，例如审计用的调整期。+=月2014年1月1日至2014年12月31日会计期间类型会计期间会计日历帐套每个会计期都具

6、有以下五种状态：关闭期间从未打开将来可输入打开期间永久关闭期间总帐模块基本概念-本位币和会计方法（4/12）本位币以CNY为本位币会计核算方法系统提供标准应计制、标准现金等方法同时还规定了子模块生成凭证的方式，可以根据业务需要进行配置总帐模块基本概念-日记帐信息层次结构（5/12）日记帐批信息日记帐2日记帐X日记帐行信息日记帐行信息日记帐1提供一种日记帐分类形式，每一个日记帐批可包含多个日记帐（Oracle总帐中，一个日记帐即是一张凭证）批名称（按照命名规则命名）日记帐批可以方便用户控制（审批、过帐

7、、冲销等）和查询日记帐行明细信息，主要为：行借方帐户（借方帐户各段的段值组合）及其金额、数量、摘要等行贷方帐户（借方帐户各段的段值组合）及其金额、数量、摘要等日记帐头信息日记帐头信息，主要有：凭证来源：人工、应付、应收、资产、成本等凭证类别：记帐凭证、采购发票、付款、销售发票、收款、采购、库存等。日记帐编号：凭证编号日记帐币种、汇率有效日期：GL日期期间：GL期间日记帐说明：凭证摘要总帐模块基本概念-日记帐的基本要素（6/12）总帐日记帐的基本要素包括：批、头、行。日记帐行日记帐批日记帐头总帐模块基

8、本概念-日记帐基本要素-批（7/12）1、日记帐批是多个日记帐的汇总，通常将具有共同属性的多个日记帐组合到一个批中2、日记帐批的特点：一个批内可以有任意多个日记帐凭证一个批内所有的日记帐凭证共享同一个期间一个批内所有的日记帐凭证将被一起审批、一起过帐可针对一个批内的单个日记帐凭证进行冲销3、日记帐批的要素包括：批名、期间、说明批01：11月21日的日记帐凭证批02：11月税金结转的日记帐凭证批03：张明的日记帐凭证日记帐批总帐模块基本概念-日记帐基本要素-头与行（8/