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时间:2020-03-03
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1、局财物管理制度范文 ....局财物管理制度为了加强财务管理,规范经费收支,严格财经纪律,根据上级有关财务管理规定,结合本局实际,特制定本制度。 一、管理机构与职责(一)局财务由办公室统一管理。 经费支出实行专人审批,由经办人、分管领导、局长共同签字后,由办公室主任交市财政局报销。 (二)财务人员要认真遵守财经纪律及各项财务制度,对违反财经纪律和不符合财务制度的开支有权拒付。 (三)财务人员要定期做好经费收支情况分析工作。 二、经经费支出标准 1、差旅费是指出差的公杂费、住宿费、伙食补助等。 住勤及途中补贴和公杂费按财政有关文件规定执行。 2、招待费本系统各镇街干部因公来局实
2、行工作餐制度,标准每餐40元;市局领导干部来我市检查工作标准每餐80元;省厅及外地客人每人中晚餐各100元(以上均包括酒水);特殊情况的接待需局长同意。 招待费应从严掌握,报销时附就餐审批单或工作餐通知单,具体办法由局办公室负责通知酒店并做好记录。 3、培训学习费干部职工参加各类培训均应事先取得局领导同意,方可报销。 参加学历学习,按有关规定凭合格证书报销。 4、保育费、独生子女费及其他费用支出,按各有关规定执行。 5、车辆管理,修车需征地局长审批后,由办公室指定大修厂进行维修。 日常加油管理统一到局办公室领取加油卡进行加油,并将本次加油金额备案,每月汇总计算车辆油耗。 6、办
3、公电话管理,局工作人员办公电话实行定额管理,每月普通工作人员60元,副局长100元,超出部分自行负担。 办公电话严禁用于联系私事、手机上网费用自付。 7、水电管理,要本着节约的原则,下班后要立即关闭所有电源和设备,每发现一次漏关电器及电灯罚款50元。 三、经费支出报销经费支出报销,先经财务会计审核无误,再按审批权限报经批准后,方可报销。 为方便零星票据报销的审批,工作人员在报销费用时(不包括差旅费),要按支出内容归纳,并填写《单据粘贴单》,将报销单据粘帖整齐有序。 财务必须严格审核报销凭证,如有不合规定的凭证拒绝报销。 四、借款管理严禁挪用公款和因私借用公款。 工作人员因公出差
4、经局长审批后方可借款,出差人员必须在回局后一周内结清出差借款,做到一借一清。 五、公用物品物资管理(一)公用物品物资的购置按照《政府采购管理办法》的有关规定执行,。 (二)采购的公用物品物资的入库和领用必须办理登记手续。 (三)日常办公用品由办公室统一购置并由专人管理,入库和领用手续必须齐全。 内容仅供参考
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