[精品]差旅费制度.doc

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1、[精品]差旅费制度　　差旅费制度一．差旅费标准1．住宿费1）标准如下员工直辖市、省会沿海城市￥190元普通城市￥130元（沿海城市包括大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海）2）1人以上同行时，尽量安排同住。　　3）住宿费在限额以内实报实销；超过限额又无正当理由，超出部分不予报销。　　4）出差人员由接待单位接待的，住宿费用不在报销之列。　　5）报销住宿费需附清单。　　2．交通费1）本着省时、经济的原则，在时间允许的情况下尽量乘坐“夕发朝至”的火车。　　2）去往沈阳、呼和浩特以南，山东各地，郑州以北，太原以东的地区，原则上仅

2、限乘火车硬卧。　　其他地区的乘车标准由总经理根据具体情况决定。　　3）因时间紧、任务急、路途远，需乘飞机时，经总经理批准后方可乘坐飞机经济舱。　　4）未经批准而擅自乘坐飞机，按同程火车票价报销，差额自理。　　5）一般职员出差，由本市内往返机场须乘机场班车，凭据报销；往返机场的出租车费用不予报销。　　6）早上8点前以及夜间19点后到北京（具体时间以票面为准），出租车费可以报销。　　7）3．差旅费补助出差人员出差期间的伙食费和交通费不实行报销制，采取补助的形式，标准如下伙食费补助所有城市￥60元/人·天1)出差期间如有宴请客户，发生了招待餐费，则出差人员的当日伙食费补

3、助取消。　　2)出差期间，一般员工因工作关系确需招待费用须事先向部门经理申请，经主管领导同意后一次报销在200元以内，由部门经理核准；超过200元标准，由公司总经理核准；未经核准费用自理。　　二．差旅费的预支和报销1．差旅费预支1）凡公司职员因正常公务、业务出差，均须事先填写《出差申请单》。　　经部门经理和总经理批准后，方可到财务部预支差旅费。　　2）《出差申请单》一式两联，第一联交与财务部预支现金或支票，第二联出差人员自己留存。　　2．差旅费报销1）出差人员出差返京后，须在一周内办理报销结帐手续。　　遇特殊情况，由报销人提出逾期归还申请，经总经理签批同意后，具体

4、手续由财务部执行。　　2）无特殊情况，又未经总经理签批同意，超时未报帐者，一律不予报销现金，不予领用支票。　　3）出差人员报销时，先要填写“差旅费报销单”，随附第二联《出差申请单》，呈交部门经理和总经理审核、签字，再交与财务部冲帐。　　4）冲帐时，金额多退少补，余额应立即退还财务。　　如逾期，将从员工下月工资中扣除。　　附件※《出差申请单》《差旅费报销单》。　　　　内容仅供参考