某置业公司对某地产项目财务的分析报告.doc

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1、西安ABC置业DEF项目财务分析报告创典地产运营机构西安策划中心目录一、主要技术经济指标31.本项目主要基础参数指标32．项目主要技术经济指标3二、建设方式4三、项目开发实施进度5四、项目投资估算6五、静态销售收入及成本利润率计算71．销售收入测算72．成本利润率计算7六、销售计划与销售收入8七、项目经济效益评价91.盈利能力分析91）财务内部收益率（FIRR）92）财务净现值（FNPV）103）资本金利润率104）静态投资回收期：105）动态投资回收期：102.资金来源与运用分析101）资金来源与运用表（财务平衡表）112）借款还本

2、付息表12八、项目的不确定性分析131.盈亏平衡分析131）动态考虑固定成本132）静态计算142.敏感性分析151）单因素敏感性分析152）双因素敏感性分析16附件一：投资估算表18附件二：销售进度与收入表20附件三：全投资现金流量表21附件四：资金来源与运作表22附件五：自有资金现金流量表23附件六：损益表24一、主要技术经济指标1.本项目主要基础参数指标项目指标备注1.占地面积25.85亩2.总建筑面积110946㎡含地下人防及设备用房地上建筑面积99946㎡地下建筑面积11000㎡15%为设备用房约1650㎡可公摊销售，其余为

3、人防部分3.容积率5.804.绿化率35%5.总户数999户平均每户面积为100㎡6.商业面积4000㎡沿ABC路两层小开间商业,进深15m7.会所面积2000㎡8.住宅可售建筑面积95596㎡人防部分为不可公摊，设备用房按15％考虑可公摊9.车位286个按3.5：1配置停车位，共286个，每个车位占用建筑面积35㎡计算，地下室除去设备用房，可全部设置下地下停车，做到小区内地面人车分流。2．项目主要技术经济指标项目总投资28771.95万元　建设周期、施工周期24个月/18个月　销售单价住宅3280元/㎡销售收入（扣除两税一费后）33

4、531.79万元　底商8000元/㎡税前利润4909.76万元　所得税后利润3317万元　成本利润率18.96％基准收益率（年）8％税前资本金利润率53.94％税后资本金利润率49.48％财务净现值　3223万元（税前）静态投资回收期　18.21个月（税前）1749万元（税后）18.15个月（税后）全投资内部收益率（季度）　6.29％（税前）动态投资回收期　18.94个月（税前）4.46％（税后）18.37个月（税后）二、建设方式ABC路项目建设，拟采取面向省内外具有承担该建设项目工程能力的建筑企业商，以公开招标的方式进行招标。择优选

5、择具备一流技术装备和管理水平，且业绩特别突出、信誉与质量良好的建筑承包商承担该项目的工程建设。切实贯彻“百年大计、质量第一”的方针，落实国家《质量振兴纲要》和《建设工程质量管理条列》，促进建筑施工企业加强质量管理，使建设工程质量水平过硬，业绩卓著。　此项目建设的工程质量监理，面向国内外知名的监理公司实施公开招标，择优选择。同时聘请知名资深的监理专家实施工程全过程的监督，以保证科学有效、合理公正的控制项目建设工期、成本、质量。三、项目开发实施进度充分考虑到项目的市场推广计划、市场需要及项目抗风险能力，拟将以以快制慢的开发速度按计划快速完

6、成整个项目开发运作。具体进度计划如下页横道图所示：四、项目投资估算总投资估算及构成=土地费用+前期费用+基础设施费+建筑安装工程费+公共配套费+管理费+销售及推广费+财务费+不可预见费注：销售收入来源详见“销售收入估算表”项目投资估算表序号项目单价数量小计（万元）取费标准及备注1土地费用238万元25.848亩6160.43分摊到地上建筑面积楼面地价为616.38元2前期费用2733.682.1城建费用2364.01分摊到建筑面积213元/㎡2.2前期工程费369.673建筑安装工程费1510元16752.79包括土ABC程、简单装饰

7、工程、水电安装、弱电、设备、配电箱等内容4.1土建费用1240元110946㎡13757.261240×规划建筑面积4.2安装费用270元110946㎡2995.53270×规划建筑面积4公共配套费及绿化929.425其他费用565.956.1管理费1.50%26576.32万元398.64取1-5项之和的1.5％（同时运作两个项目）6.2监理费0.80%16752.79万元134.02按市场取低于国家标准6.3沉降观测费1元110946㎡11.09市场价6.4决算费2元110946㎡22.19市场价6销售及推广费用3.00%3455

8、5.37万元1036.66市场推广、宣传、代理等为销售收入3％7财务费用319.30详见还本付息表8不可预见费1.50%18248.16万元273.72取3-6项之和的1.5％合计28771.95总投资分摊到总建筑面积单