出纳岗位责任制.doc

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1、出纳岗位责任制一、认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规、遵纪守法，坚持原则，耐心做好有换政策性的解释工作。二、保管库存现金、空白支票、有价证券、法定收款凭据，健全现金、支票使用登记和注销制度，坚持出纳人员与会计人员印鉴章分开管理原则，因故离岗时，应当面交给由领导指定的代代管，未交接清楚不得离开岗位。三、认真执行操作程序，做到耐心周到，不怕麻烦，手续清楚，准确无误地当面点清，验证钞票，发现差错及时报告，认真查找，严禁弄虚作假；坚持复核制度，对存入的资金（含现金、支票），当天必须进行，做到存、取现款双人进行，注意安全、保密。四、凡

2、经费的开支，一律同领导同意后，再办理有关付款手续，费用的报销必须有经办人验收人及会计审核后，才能支付现金。五、当天清点库存现金，核实余额，整理凭证，保证现金，票据不错不乱；记好银行存款，现金日记帐，编制日报表；定期钩对银行帐，如发现短缺，应立即查找原因，编制银行存款未达帐调节表，做到帐款，帐帐相符。六、严格执行保密规定，不得随意向外单位及个人泄漏本单位的各项秘密。