出纳岗位责任制度

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1、出纳岗位责任制度　　篇一：公司出纳岗位职责(共7篇)　　篇一：财务出纳岗位职责-经典　　出纳岗位职责　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。　　3．不准用“白条”入帐。　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人

2、财物不得存放入内。　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。　　9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，　　二．银行存款管理　　1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。　　3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方

3、式外，其他不予使用。　　5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。　　6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。　　7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。　　8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当

4、制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。篇二：公司出纳岗位职责　　财务部出纳员岗位职责　　1.负责现金收付、银行结算和记帐；　　2.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；　　3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；　　4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；　　5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工

5、作；　　6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；　　7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；　　8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检　　查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；　　9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；　　10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；　　11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；　　12.

6、负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；　　13.公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；　　14.其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。15.　　16.　　17.　　篇三：一般公司出纳的工作职责　　一般公司出纳的工作职责　　一、办理银行存款和现金领取。　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。　　四、负责报销差旅费的工作。　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明

7、人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。　　五、员工工资的发放。　　a现金收付　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。　　3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理