mySHOP 财务辅助子系统操作手册.doc

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1、mySHOPUser’sManual财务辅助子系统操作手册目　录前　言1适读对象1子系统简介1子系统使用前提1手册内容简介1手册字体和符号规范2最近更新2责任声明2第1章基本设定31.1结算方式维护单31.2查询结算方式维护单51.3结算方式资料查询51.4扣项维护单61.5查询扣项维护单71.6扣项资料查询81.7付款银行设置81.8支付方式维护单91.9父子供应商关系维护101.10供应商结算信息维护121.11供应商结算员权限设置141.12供应商门店结算权维护161.13门店结算员维护181.14区域

2、结算员权限设置19第2章扣项管理222.1供应商固定扣项维护222.2查询供应商固定扣项维护单272.3固定扣项查询282.4供应商临时扣项方案设计282.5供应商临时扣项单302.6查询供应商临时扣项单312.7固定费用维护322.8供应商扣项金额调整332.9运输费率维护352.10运输费用维护单362.11查询运输费用维护单382.12固定卡费维护单38第3章对帐与调帐413.1供应商月进销存信息查询413.2代销供应商结算对帐单查询423.3代销供应商结算对帐单自助打印433.4供应商往来单据复核44

3、3.5供应商往来单据金额调整463.6供应商往来单据金额调整查询473.7供应商结算单据对帐483.8调整往来帐款503.9审核调整往来帐款513.10查询调整往来帐款523.11代销供应商销售金额调整单523.12查询代销供应商销售金额调整单54第4章结算554.1结算对帐单564.2编辑结算申请单604.3结算申请单付款审批664.4合同到期付款审核674.5结算通知单扣款缴款684.6现金收据单694.7查询现金收据单714.8供应商扣项缴款单714.9查询供应商扣项缴款单734.10供应商发票接收单7

4、34.11查询供应商发票接收单764.12结算通知单付款774.13查询结算通知单78第5章业务核算795.1凭证类型维护795.2核算店组维护805.3分录摘要格式维护825.4核算单位维护835.5单据核算凭证分录维护865.6业务单据核算895.7查询已核算业务单据925.8销售收入核算925.9销售成本核算945.10凭证转出955.11查询凭证转出100第6章财务月结1026.1财务月结102附录一：图目录104附录二：表目录105前　言适读对象应用mySHOP产品的财务辅助子系统人员。子系统简介m

5、ySHOP财务辅助子系统支持零售业务的结算和辅助核算，根据管理要求可实现中央结算、核算，也可按公司、门店独立结算和核算。财务凭证和帐务信息自动、无缝，实时地从业务系统流入财务系统，提高了财务实时风险监控的能力。mySHOP的主要功能包括：1、辅助明细帐：内嵌商品库存余额表及明细帐、往来帐款余额表及明细帐的管理。2、核算管理：对单据进行审核和核算，生成财务系统使用的凭证。3、结算管理：根据库存和销售情况，产生可结货款额，抽单汇总生成结算货款；根据扣项条款生成本期扣款；根据货款和扣款生成支付款及发票要求。子系统使

6、用前提财务辅助子系统通常配置在“业务中心系统”中，因此必须先登录进入“业务中心系统”后才能使用财务辅助子系统。手册内容简介本手册主要介绍系统管理子系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项，一共分为6章内容：基本设定、扣项管理、对帐与调帐、结算、业务核算、财务月结。手册字体和符号规范字体和符号规例说明【模块清单】子系统的各个功能分组属下的模块清单。【功能说明】模块实现功能的描述。【数据衔接】数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。【关键信息】用于模块界面的项目注释。

7、【系统配置】与模块功能匹配的相关系统配置项目的描述。【注意事项】与模块相关的补充说明，或强调某些重要信息。〖界面名称〗模块名称，或其他窗口的画面名称。带着重号字体界面项目名称。系统提示信息执行操作过程中系统出现的提示描述。键盘按键键盘按键，如Enter键。表0.1手册字体和符号规范最近更新二〇〇六年三月责任声明本文包含的信息代表融通公司目前对本文所涉及内容的观点，由于用户需求、市场和产品情况的不断变化，本文中的信息并不代表融通公司未来的观点，融通公司不能保证本文信息在未来时间的有效性。本文包含的内容，无论是明

8、确陈述的内容或隐含的内容，都不能理解为融通公司的正式商业承诺。本文包含敏感信息，须限制使用。扩散或复制本文须得到融通公司的书面认可，严禁以任何形式印刷或出版本文的全部或部分内容。本文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的（注册）商标。本文信息若有变动，恕不另行通知。第1章基本设定“结算基本资料”主要用于系统初始化阶段和引入新供应商资料时，设置与结算、核算业务相关的基本资料和规则。【模块清单】序号模