公司预算分析报告.doc

《公司预算分析报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、n更多企业学院：《中小企业治理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层治理》49套讲座+16388份资料《中层治理学院》46套讲座+6020份资料 《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各时期职员培训学院》77套讲座+324份资料9/9《职员治理企业学院》67套讲座+8720份资料《工厂生产治理学院》52套讲座+13920份资料《财务治理学院》53套讲座+17945份资料 《销售经理学院》56套讲座+14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料预算

2、分析报告时期（）9/9**公司______预算分析一、上期改进建议执行情况二、预算执行情况及总体分析（一）要紧项目项目本期预算(元)本期实际(元)差异额(元)差异率主营业务收入主营业务成本期间费用财务费用利润总额(文字讲明部分：对各个项目的总体变动情况进行总的分析和相关性的讲明。)9/9（二）资产负债表对比项目期初数(万元)期末数(元)预算实际差异额预算实际差异额货币资金应收账款应收票据预付账款其他应收款存货固定资产无形资产及其他资产资产总计短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应交税金其他应交款其他

3、应付款预提费用长期应付款负责合计所有者权益合计9/9负责及所有者权益三、要紧指标完成情况及差异缘故分析（一）应收账款客户期初数期末预算数(元)期末实际数(元)差异额(元)差异率老客户新客户合计(文字讲明部分：请对新老客户的差不多情况及合作状况（合同金额，执行进度等）进行描述，并对形成的差异进行分析讲明。)（二）存货类不期初数期末预算数(元)期末实际数(元)差异额(元)差异率要紧材料：ABC9/9DE辅助材料其他合计(文字讲明部分：请对差异额较大的要紧材料进行详细的分析讲明。)（三）应付账款客户期初数期末预算数(元

4、)期末实际数(元)差异额(元)差异率ABCDE合计(文字讲明部分：请对差异额较大的项目进行详细分析讲明。)（四）预收账款客户合同金额期末预算数(元)期末实际数(元)差异额(元)差异率ABCDE合计(文字讲明部分：请对差异额较大项目进行详细的分析讲明。)9/9(五)营业收入分析项目类不单位本期预算本期实际差异额差异率当期回款率预算总回款率运输收入元设备类型起重收入元设备类型合计（文字讲明部分：重点对差异率超过＋5％的项目进行详细讲明。）（六）成本定额分析（**/公里，**/吨，**/小时，**/天）明细科目定额标准

5、实际单耗差异9/9合计文字讲明部分：请简单描述定额治理情况并分析差异产生的缘故（设备缘故、价格因素等）。（七）期间费用分析明细科目本期数累计数预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率治理费用：营业费用：财务费用合计（文字讲明部分：财务费用只填列数据；重点对差异率超过＋5％的项目进行详细讲明。）（八）资金支出分析责任中心本期(万元)累计(万元)预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率现金治理费.成本费用外付费用其他应收款9/9材料合计（文字讲明部分：分析正差异产生的缘故；简单描述负差异的成因，并着重分析负差异差不多

6、或可能带来的阻碍。）四、预算运行中突出问题专题分析及改进措施：1、公司预算运行环境变化的问题（政策、价格、投资、竞争对手、设备等方面）。2、公司全面预算治理体系运行的问题。3、公司全面预算治理制度执行的问题。4、其他运行中的突出问题。5、改进措施（对前面提出的重要改进措施在此综合列示）。**公司年月日9/9