公司年终盘点.doc

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1、通知年底将至，现公司定于12/24-12/25二天进行年终大盘点，到时仓库所有出入库截止于24日上午十二点正。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门紧密配合，同时注意以下几点：1)盘点期间需用的原物料以及要入出库的产成品，各部门要打算提早安排，尽量幸免在盘点前二天进行。2)厂商送货截止于24日，品管需于24日开好所有验收单，采购于24日下午下班前拆单交各部门。3)24日上午12:00正厂内各类原物料、成品停止出入库动作。4)仓库于24日下班前做完所有出入帐，并打印好盘点表.交复盘人员.11/115）公司固定资产定于1

2、2/28初盘.12/30复盘.总经办2011-12-222011年年终盘点一、盘点会议：召开时刻12/19下午14：00二、盘点时刻：(一)原物料成品在制品:盘点日：12/23-12/24上午8:00-17:00。(二)固定资产盘点日（包括机台设备）：盘点日：12/24-12/25上午8:00-17:00。三、盘点项目：原物料.成品在制品.固定资产四、盘点打算表:11/11日期工作项目相关单位/人员12/23各类收料截止日采购、仓库　(通知厂商停止收料截止日)托外加工、品管12/24中午12:00原物料截止配料，

3、领料；成品截止出入库仓库、生管12/24下午:15：00在会议室召开盘点会议，讲明盘点注意事项郭副理12/24下午5点之前仓库所有计算机完成作业，同时将存货电脑档案交至财务部。另外打印一份相应盘点表，由盘点人员填写盘点数量。仓库12/25各车间生管在下午5点前把所有在制品明细表做好并交至财务部。同时注意：各车间的在制品需摆放整齐，并在同样大小的纸上注明：品名、规格、材质、数量。以便于盘点人员清查数量，核对报表。各车间生管12/25各车间品管应提早做好不良品的数量统计与标示（不良品应单独摆放），便于盘点在制品时区分

4、。各车间品管12/2627日早上分发存货盘点清册、在制品明细表、固定资产及低值易耗品盘点表仓库、财务12/2612/27原物料成品在制品盘点固定资产及低值易耗品盘点排定人员1/28针对帐面数、初盘及复盘差异料件再确认仓库1/28针对固定资产及低值易耗品盘点实际数与帐面数核对财务1/28　填写库存盘点调整表（缘故一栏相关单位需讲明），产生盘盈亏资料　仓库生管财务1/28下午5点之前调整好库存数单位主管财务、仓库核准:制表:11/11五.人员分配表现场总指挥:区域范围盘点财产类不盘点人员小组长协盘人员仓库及现场氟塑料

5、及所有未入库之产品（称重量）谢xxx郑xxx陈xxx王xxx赵xxx　陈xxx泽xxx、张xxx、苏xxx、　李xxx、陶xxx、候xxx　B车间加工产成品在制品金欢平、王建荣谢xxx叶xxxB车间钢球产成品在制品原材料仓库　洪xxx11/11铸件、棒材钢球毛胚梅xxx、张xxx杨xxx、刘xxx、　物料包装仓库各类五金件及刀具、纸箱包装物　　全厂固定资产何xxx、代xxx、王xxx郭xxx　LED原物料在产品制成品魏xxx、陈xxx张xxx六:固定资产盘点讲明（一）盘点要求：盘点时要认真、认真，每项资产都要盘点

6、到位，填列清晰、字迹工整，11/11错误需修改时应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填上正确内容，并在修改处签署修改人姓名。1、盘点范围：各区域负责人员依财会部提供的财产清册进行初次全盘。2、盘点核对项目：(a)财产是否有粘贴财产标签(b)财产标签上的财产名称是否与清册相符(c)使用部门是否与财产清册列示相同(d)型号规格是否与财产清册列示相符(e)计量单位与财产清册列示是否正确(f)清点财产实物数量是否与财产清册相符核对上列项目,若上述任何项目有错误或缺少的,应在此财产的备注栏填写错误或缺少的项目3、相符记号

7、标示：盘点中，清单与实物相符的财产，在盘点标记打√。4、财产老旧备注：盘点时依照财产外观及实际使用情况，针对巳毁损、老旧、报废、或闲置的财产，应在“财产现状”栏填写财产存在的上列情形，需要讲明的在备注栏加以讲明；5、盘点所遇情况处理1）盘点时无实物：(依下列情形判定并依事实上际情形备注盘点清册上)11/11(a)外修：盘点中，清单上有此财产，实物没有，请确认是否外修，若是则在清册“财产现状”栏注明外修。(b)部门移转：盘点中，清单上有此财产，但实物已移转到不部门使用，这种情况应在“财产现状”栏内填列“转移”字样，

8、现转移至哪个部门（或班组）使用应在备注中讲明，如此便于调整财产的保管义务。(c)遗失（盘亏）：清单上有此财产，实物没有的，除确认是否为外修和部门移转，还要认真查找缘故,查找后确定没有此财产的实物,应在“盘亏、盘盈”栏内填列“遗失”字样，遗失缘故写在备注栏内。2）盘点时清册无资料：(依下列情形判定并依事实上际情形备注盘点清册上)(a)部门移入：盘点中，清单上没有的财产，但有