国际航运集团公司财务中心管理流程制度.doc

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1、国际航运集团公司财务中心管理流程制度　　国际航运集团公司财务中心管理流程制度第一章岗位管理第二章现金、银行支票及其它银行票据管理规定第三章应收帐款管理规定第四章发票管理规定第五章付款审批管理规定第六章资金管理规定第七章融资管理规定第八章汇率、利率风险控制第九章财务档案管理规定（一）、组织结构（二）、岗位职责?总经理岗位职责　　1、拟订集团资本战略，完善集团资金集中管理方案。　　2、控制资金成本，降低资金风险，提高资金回报率及周转率。　　3、负责投资项目的效益分析，控制投资额及投资回收期。　　4、负责集团

2、财务预决算的编制。　　5、负责集团税收筹划。　　6、负责集团各种费用支出的控制。　　7、负责集团应收账款管理，避免资金的不合理占用。　　8、负责集团上市准备工作。　　9、负责集团对外兼并重组的筹划。　　10、不断优化财务中心结算流程，提出集团财务软件的需求方案。　　11、负责集团的财务分析并与同类上市公司公司进行对比。　　财务中心总经理财务部经理资金主管核算及税务主管信息系统主管　　12、负责与税务、财政、银行、外管及其它相关单位的沟通协调。　　13、提出财务经理的任免建议、负责财务经理的培训与考核。　

3、　14、每月30日报工作月报（下月工作计划），每年1月15日、7月1日报半年及全年工作总结。　　?财务经理职责　　1、协助总经理制定实施集团资本战略，负责结算中心方案的实施。　　2、负责网上银行支付规则的制定，参与资金计划的编制、对融资方案提出建议。　　3、负责集团的外汇交易，防范外汇风险。　　4、提出优化财务中心内部工作流程的建议，协助理顺与相关公司之间的流程衔接。　　5、负责集团与税务、财政、外管、银行、会计师事务所等相关单位的业务。　　6、参与集团项目进行可行性分析、评估、论证。　　7、负责集团应

4、收帐款管理办法的实施，跟踪集团的欠款大户和不良客户欠款情况。　　8、跟踪集团财务软件的需求调研、协调开发及应用推广等工作的实施。　　9、集团分支机构财务工作的监督管理。　　10、国家政策、法规的搜集及分析。　　11、财务中心的行政工作。　　12、领导交办的其他事务。　　13、每月30日报工作月报（下月工作计划），每年1月15日、7月10日报半年及全年工作总结。　　?财务核算及税务主管职责　　1、根据国家会计制度，设置集团及所属公司会计科目和会计帐簿。　　2、负责集团总部会计核算。　　3、在规定时间内办理

5、有关税费的缴纳。　　4、在规定时间内编制集团总部及全集团的月度、季度、半年、年度财务分析和财务决算报告。　　5、负责集团总部及全集团利润、费用等财务预算的编制及监督检查。　　6、负责集团会计报表的合并。　　7、定期清查集团总部的资产，并对下属公司的资产清查进行汇总、监督，及时对盘盈、亏资产进行调帐。　　8、提出集团税收筹划方案。　　9、负责财务人员的职称考试、会计证年检。　　10、负责财务中心发票管理。　　11、负责集团会计档案的管理。　　12、负责财务中心文档及合同台帐管理。　　13、负责财务中心资产

6、、办公用品的管理。　　14、领导交办的其他事务。　　15、每月30日报工作月报（下月工作计划），每年1月15日、7月1日报半年及全年工作总结。　　?资金主管　　1、管理集团银行帐户　　2、编制资金日报表　　3、负责集团总部及全集团资金年度、月度、周财务预算的编制及监督检查　　4、编制月度、年度现金流量表，进行资金分析　　5、网上银行建立与维护　　6、及时申请、更新银行信用额度　　7、提出融资方案　　8、办理财务中心现金、银行、出纳业务。　　9、负责财务中心工资及奖金的发放，各项社会统筹、公积金的缴纳。　

7、　10、负责应收账款日常管理　　11、领导交办的其他事务。　　12、每月30日报工作月报（下月工作计划），每年1月15日、7月1日报半年及全年工作总结。　　?信息系统主管　　1、收集各经营公司对集团财务信息系统需求的建议　　2、集团财务信息系统的需求　　3、参与、监督财务信息系统实施　　4、集团财务信息系统维护　　5、财务配套程序开发与维护　　6、领导交办的其他事务。　　7、每月30日报工作月报（下月工作计划），每年1月15日、7月1日报半年及全年工作总结。　　（三）流程制度第一章岗位管理1.会计人员身

8、份代码管理各体系、公司的财务部门组织结构、岗位设置以及财务人员的基本情况须报财务中心备案。　　为明确身份与责任，财务中心对财务人员的代码实行集中管理。　　1.1适用范围会计信息系统、网上银行系统、发票系统以及其他与财务相关的计算机系统操作人、授权人、审核人代码均由财务中心指定管理员统一维护。　　1.2代码授权及变更财务人员增减或岗位变化时，须由各公司财务经理向财务中心提交书面授权书（见附表），授权该财务人员作为各相关计算机系统的操作人或审批