建设投资与流动资金估算表.doc

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1、表1建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备费用安装工程其他费用总值其中外汇（万美元）占总值比（%）1工程费用1.1主要生产项目463.59294其中：外汇639179.251.2辅助生产车间172.35473.422.951.3公用工程202.05119.6457.651.4环境保护工程83.25495.5101.251.5总图运输23.4111.61.6厂区服务性工程117.91.7生活福利工程496.81.8厂外工程17.12工程建设其它费用1368.9其中：土地费用6003预备费用2273.44建设投资合计比例（

2、%）表2流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数投产期达产期34561流动资产2977.293693.084049.154049.151.1应收帐款3012820.96998.961087.961087.961.2存货2117.992655.782922.852922.851.3现金152438.3438.3438.3438.342流动负债622.80800.93890.20890.202.1应付帐款3012622.80800.93890.20890.203流动资金4流动资金增加额表3销售收入、销售税金估算表单位：万元序号项目单价

3、（元）生产负荷75%（第3年）生产负荷90%（第4年）生产负荷100%（第5～10年）销售量（吨）金额（万元）销售量（吨）金额（万元）销售量（吨）金额（万元）1产品销售收入160002销售税金及附加2.1增值税2.1.1销项税额2.1.2进项税额2.2城市维护建设税（7%）2.3教育费附加（3%）表4项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计人民币12345外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计人民币小计人民币小计人民币小计1总投资1.1建设投资1.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措2.1项目资本金7121.432.1.1用

4、于建设投资2.1.2用于流动资金808.322.1.3用于建设期利息2.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.2用于流动资金2.2.3用于建设期利息2.3其他资金表5总成本费用估算表单位：万元序号项目合计投产期达产期345678910生产负荷(100%)75901001001001001001001外购原材料6614.408503.809448.809448.809448.809448.809448.809448.802外购燃料及动力861.601108.201231.201231.201231.201231.201231.201231.2

5、03工资及福利费700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.004修理费5折旧费6摊销费7财务费（利息、汇兑损失）7.1其中：利息支出7.1.1长期借款利息7.1.2流动资金借款利息8其他费用520.00520.00520.00520.00520.00520.00520.00520.009总成本费用其中：固定成本其中：变动成本10经营成本表6固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目合计折旧率（%）投产期达产期3456789101固定资产合计1.1原值1.2折旧费净值表7无形资产及其它资产摊销费估算

6、表单位：万元序号项目摊销年限原值投产期达产期3456789101无形资产81.1摊销1.2净值2其它资产52.1摊销2.2净值3无形及其它资产合计3.1摊销3.2净值表8利润与利润分配表单位：万元序号项目合计投产期达产期345678910生产负荷（%）75901001001001001001001产品销售收入2销售税金及附加3总成本费用54利润总额5弥补以前年度亏损6应纳税所得额7所得税8税后利润9可供分配利润9.1盈余公积金（10%）9.2应付利润9.3未分配利润10息税前利润11息税折旧摊销前利润注：总投资收益率=正常年份年利润总额÷总投

7、资额=自有资金净利润率=利息备付率=息税前利润÷当期应付利息=（当期应付利息+利润总额）÷当期利息支付=偿债备付率=当期用于还本付息资金÷当期还本付息金额=表10项目投资财务现金流量表单位：万元序号项目合计建设期投产期达产期12345678910生产负荷（%）75901001001001001001001现金流入1.1产品销售收入1.2固定资产余值回收1.3流动资金回收2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加3所得税前净现金流量4累计所得税前净现金流量5折现系数（12%）6各年净现金流量折现值7累计折现值8折现

8、系数（%）9各年净现金流量折现值10累计折现值11调整所得税12所得税后净现金流量13累计所得税后净现金流量计算指标：税前分析：项目投资财务内部收益率（FIRR）=