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1、建设投资估算表序号项目面积（m2）单位（元/itf）估算指标金额（万元）备注1商业34,280.003,200.00见附注10,969.60不含二次装修2办公51,670.003,500.00见附注18,084.50不含二次装修3公寓式酒店17,940.0010,000.00见附注17,940.00含二次装修4宾馆20,970.0010,000.00见附注20,970.00含二次装修5会所2,800.004,100.00见附注1,148.00不含二次装修6影剧院3,040.006,800.00见附注2,067.20含二次装修7走廊1,200.001,500.00见
2、附注180.00不含二次装修小计地上建筑面积131,900.0071,359.308地下商场11,760.002,800.00见附注3,292.80不含二次装修9地下车库25,750.002,800.00见附注7,210.00不含二次装修10下沉广场1,870.001,500.00见附注280.50不含二次装修小计地下建筑总面积39,380.0010,783.30合计总建筑面积171,280.00土地成本131,900.005,500.0072,545.00按地上建筑面积测算总投资154,687.60附注：一、建筑成本1、土建成本1,800元/nf（包括桩基、地下
3、及部分大跨度钢架结构）2、各种配套成本：(1)气水r180元/nV电丿⑵规费280元/nV(3)智能化系统有线、卫星电视>180元/nV电信系统(包括宽带),⑷图纸设计费180元/nf(5)消防设备50元/nf⑹幕墙及铝合金窗180元/nf(7)外墙面的处理50元/nV⑻电梯150元/nf3、广告]咨询策划>120元/nV日常管理及其它‘1+2+3三项合计为3,180元/nV建造成本：54,467.04万元财务效益分析一、分析根据：A.项目建设单位提供有关资料，经营设想和测算要求A.依据规定缴纳的有关税、费。二、分析条件假定A.本项目财务效益分析仅对项目中的商场、
4、地下商场、餐饮、娱乐、宾馆客房、办公、会所、剧院的经营收入、成本进行分析。B.本项目的财务分析计算期暂定为20年（不含3年建设期）C.经营收入根据项目建设单位初步经营设想，本项目建成后商场、办公楼出租，会所、客房、影剧院自营。D.全部按自有资金投资，投资款分建设期初至建设期末平均四次投入，第三年末投入流动资金3,000万元。详见表经济效益预测表单位：万元项目栏目建筑面积（平方米）经营单位（元/itf-日）年经营收入（万元）备注商业（含餐饮、娱乐）34,280810,009.76办公51,670&215,464.83会所2,800101,022客房20,970/3
5、00套8807,227300套入住率75%影剧院3,040/800人604,204.8每天4场入场率60%公寓式酒店17,940/88套8802,119.9288套入住率75%地下商场11,76052,146.2合计142,46042,194.51A.总成本(a)折旧费按综合折旧法，计提年折旧费，年折旧费率为4.5%,残值率取10%(b)自营成本会所：按经营收入10%计，正常年自营成本102.2万元/年影院：按经营收入30%计，正常年自营成本1,261.44万元/年客房：按经营收入60%计，正常年自营成本5,608.15万元/年(c)营业税营业税按经营收入5.55
6、%计2,320.70万元(d)房产税商场、办公楼出租房产税按经营收入的12%计3,314.50万元会所、影剧院、客房自营及其他房产税按该部分建设投资80%*1.2%计715.35万元•详见表商场出租办公楼会所客房公寓自营影剧院其他合计经营成本102.205,608.151,261.446,971.79折旧费1,500.162,107.58121.772,725.23169.14337.076,960.95小计1,500.162,107.58223.978,333.381,430.58337.0713,932.74营业税费668.58850.5756.21514.
7、08231.262,320.70房产税1,458.721,855.7825.98581.0836.0871.914,029.85小计2127.302,706.3582.191,095.46267.3471.916,350.55总计3,627.464,813.93306.169,428,841,697.9240&9820,283.29成本税金预测表户单位：万元A.项目税金所得税按利润总额的33%计净利润预测表单位：万元序号项目金额1.0经营收入42,194.512.0总成本13,932.743.0税金6,350.554.0营业利润21,911.225.0所得税7,2
8、30.70
